根据美国证券交易委员会(SEC)披露的13F文件，亿万富翁史蒂夫·科恩(Steve Cohen)旗下的Point72资产管理公司公布了截至2026年6月30日的第二季度持仓报告。
数据显示，Point72第二季度持仓总市值达到907亿美元，较上一季度的781亿美元增长了16%。当季，该机构新建仓1064只个股，增持1327只，同时清仓845只、减持1461只。前十大持仓标的占总市值的11.21%。
在前五大重仓股中，Credo Technology Group Holding Ltd位列第一，持仓市值约为16.73亿美元，占投资组合比例为1.84%，持仓数量较上季度减少17.73%。Credo是一家专注于为数据中心和人工智能网络提供高速、高能效连接解决方案的半导体公司，其股价在第二季度飙升190%。
标普500指数看跌期权 (SPY.US,PUT)位列第二，持仓市值约为11.64亿美元，占投资组合比例为1.28%，持仓数量较上季度增加27.28%。
光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)位列第三，持仓市值约为11.03亿美元，占投资组合比例为1.22%，持仓数量较上季度减少1.78%。
标普500指数看涨期权 (SPY.US,CALL)位列第四，持仓市值约为10.68亿美元，占投资组合比例为1.18%，持仓数量较上季度增加16.25%。
Amazon.com位列第五，持仓市值约为10.61亿美元，占投资组合比例为1.17%，持仓数量较上季度减少10.27%。
值得注意的是，前十大持仓中信息技术个股占据8席，显示出Point72对AI算力及半导体产业链的持续看好。具体操作上，该机构Q2减持了NVIDIA、Broadcom、AMD等芯片巨头，同时将资金配置向产业链细分环节延伸，建仓模拟芯片巨头Texas Instruments、电子制造服务商伟创力(FLEX.US)、功率半导体厂商安森美 (ON.US)以及AI服务器供应商慧与科技(HPE.US)等，形成从芯片设计、制造到服务器硬件的纵深布局。
该机构Q2还清仓了高乐氏(CLX.US)、罗斯百货(ROST.US)、好市多(COST.US)、爱彼迎(ABNB.US)等零售消费个股。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：Snowflake(SNOW.US)、希捷科技(STX.US)、半导体设备零部件供应商MKS仪器(MKSI.US)、饮料巨头Keurig Dr Pepper(KDP.US)以及强生看跌期权(JNJ .US,PUT)。
前五大卖出标的分别是：NVIDIA、纳指100看跌期权(QQQ.US,PUT)、泰瑞达(TER.US)、Broadcom和亚德诺(ADI.US)。
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