重温-台湾货币市场：拆款及短票利率微扬，资金呈平稳状态需求略显疲弱

重温

记者 罗两莎

路透台北7月17日 - 台湾金融业短期拆款利率周五平稳中略走升。资金调度人员表示，今天市场资金续呈平稳，惟略显分配不均，整体需求亦不强，月内利率大致持稳，部分银行略为调高跨月利率。

他们指出，周五各大票券商发票量例行比较大，资金缺口亦不小，但有法人资金挹注，拆款到期未全数续做。

“今天还好，电话没有特别多，只做一点点。”一大型银行资调人员说，“只给小银行一周利率1.62%，票券商都没来，他们好像有多钱。”

另一大型银行资调人员亦称，今天拆款需求不强，部分票券商到期未续做；且为调整积数，目前手中可提供拆款资金有限，因而上调三周跨月利率1个基点，至1.63%。

一大型商银资调人员则提到，市场资金比较宽松，需求亦显得相对疲弱，“银行比较没怎么缺，只给小票券商。”

票券商方面，资调人员指出，今日发行量虽然很大，缺口资金也不小，但法人等资金充沛，不难找到钱。

“有拆款，但不多，因为票卖得不错，拆款到期没有续。”一大型票券商资调人员说，“也有人主动来丢钱。”

另一大型票券商资调人员则称，受到台股近期一路挫低影响，证券商发票量明显下降，资金亦不像先前紧俏，但拆款报价略显紊乱。

利率方面，今日银行拆予票券商一周利率在1.60-1.63%，上日亦同；两到三周利率主要在1.62-1.635%，上日在1.61-1.63%。

**短票利率略走升**

短票市场方面，交易员表示，今天市场资金多缺不一，法人等资金偏多，银行则因外资大举汇出而显得分配不均，短票整体买气则属平稳。

他们指出，因今天央行定存单到期量比较小，部分银行到期未能全数续做，但有银行可多做，利率则略为往上。

“买气普普。”一大型票券商交易员说，“有人可多做，有些人到期没有续。”

另一大型票券商交易员表示，今天以到期续做为主，部分银行有余裕资金可多做。

今日大型票券商与银行承作30天自保短票利率主要成交在1.64-1.66%，上日在1.62-1.66%。

集保公司资料显示，上交易日自保30天短票成交加权平均利率1.658%，交易区间1.62-1.67%，成交61.97亿台币；前日30天短票成交加权平均利率1.658%，交易区间1.40-1.67%，成交118.77亿台币。

上交易日自保60天短票成交加权平均利率1.661%，交易区间1.66-1.665%，成交13.79亿台币；前日成交加权平均利率1.67%，交易区间1.66-1.70%，成交38.59亿台币。

台湾央行周五发行1,450亿台币定存单，发行余额增974亿台币。

下周到期央行定存单金额1兆4,950.5亿台币，分别为：周一3,731.5亿、周二3,243.5亿、周三2,966.5亿、周四2,739亿及周五2,270亿。

拆款中心资料PIBC显示，周五银行超额准备915亿台币，至周日累积超额准备6,382亿台币，累计前期1%超额准备9,521亿台币。

**债券RP资金稳中略偏多**

债券附买回（RP）市场方面，证券商交易员表示，今天整体市场资金尚属平稳，法人、寿险及投信均偏多钱，银行则受台股重挫、外资等冲击，资金分配较不均。

“市场还算是稳定的，投信到期都有续，但银行比较缺，可能是台币贬值，外资汇出。”一大型证券商交易员说，“这两天股市又下来的话，资金会再汇出。”

票券商方面，交易员指出，今天资金相当充裕，尤其是寿险及法人因股利入帐，明显偏多钱；另投信到期也都可以续做，但公债因券不多无法多做，利率有略往下调

“还是多钱，法人资金比较多，投信也有少数钱要新做。”一大型票券商交易员说，“寿险也有比较多钱。”

今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在1.15-1.20%，公司债RP利率主要成交在1.43-1.51%，均持平于上日水准；另与银行的交易利率落在1.55-1.60%，上日在1.55-1.62%；债券附买回利率多因公司债承作券种及天期不同而有所差异。

大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在1.08-1.15%，上日则在1.10-1.16%；公司债利率主要在1.30-1.65%，上日在1.30-1.60%；但不同金融机构及承做条件将使利率有所波动。