$亞馬遜(AMZN)$ $英偉達(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$
一.
找到標經過多次驗證的支撐與阻力
二.
隱含波動率宜低於歷史波動並出現溫和的增長
三.
獲利盤佔比
詳解與避坑
1.標的裏存在不同的機構，基金經理，他們用着不同的交易指標，EMA BOLL MACD等，每個標的都需要去驗證近期一段時間內依靠哪個有效指標，並把此指標作爲此標的的交易基準。
2.標的漲，期權未必漲，期權隱含波動率隨着到期日的臨近，有向歷史波動率靠攏的趨勢，所以，當標的找到入場價位後，不該盲目去買期權，應該看看隱含波動率，是不是小於或等於歷史波動率。如果利好消息發佈，或者臨近到期日，當隱含波動率大出歷史波動率好多，就會導致標的雖然漲，期權確不漲甚至虧。交易期權等同於交易波動率。這非常重要！！
3.當靠技術指標找到多次驗證的支撐位，但獲利盤佔比確非常低，就會導致賣壓大，尤其是上峯不死，拉昇困難，導致標的來回動盪，期權卻每天確損失時間價值。標的持續性的拉昇，買方情緒高漲，波動率持續變大，期權價格才能更高！
4.當出現黑天鵝事件，或者標的已經發布重大利好或利空，股票已經暴漲或暴跌，此時隱含波動率急劇增加，無論標的是反彈，還是繼續延續當前方向，都不宜交易期權，不是說不能盈利，只是期權太貴，誰願意冒着爆倉的風險去博取最大一兩倍的收益！除非，有內幕，提前入場買入隱含波動率率低於歷史波動率的標的，等暴漲暴跌，平倉！
5.不活躍標的的期權不做交易，買方與賣方價差太多，交易量也小，會導致低價成交或者賣不出去，
6. 期權交易，戰無定法，不宜過多的自選，兩三隻標的足夠了，關注太多的標的，反而眼花繚亂，不能看到別的標的利好，就加自選，，
7. 當依靠技術指標找到入場點，還應該找到出場點，然後，利用期權定價模型，輸入你出場價格，輸入到期日，輸入預估隱含波動率，查看預估期權價格，雖然找到可靠入場價格，但出場價格離入場價格不能太近，標的BOLL通道收窄，只有±2%區間，去掉時間價值，也很難賺錢，單邊行情或寬幅震盪適合期權開倉。
8. 期權不同於標的，所以，學會等待，也許一個月，也許三個月，也許六個月，永遠不要怕過機會。華爾街永遠有機會。空倉觀望。三月不開倉，開倉吃三年！但是盲目進場，判斷錯誤，會擾亂你本來的交易系統，會節節潰敗！
9.非農或者CPI數據前夕，以及其他重大未知事件籠罩市場時，不宜單方向開倉，這等同於賭財報，但可以選擇最近日期的期權做對衝，前提是，市場會暴漲或暴跌。否則也無法盈利。
10. 耐心，耐心，耐心，自律，自律，自律
以上是個人期權交易單純的買Call和買put的心得，不構成任何投資建議，
如果你未接觸過期權，那就永遠不要接觸吧
如果你期權交易幾年了，希望能讓你少走一些坑，
如果你期權交易幾十年了，希望不正確的地方糾正我，
如果我以後又遇到了期權坑，我會及時更新。
Comments