上星期說過,資產配置是投資中唯一的“免費午餐”。作爲一種新興的資產大類,比特幣將吸引大量的機構資金,而成爲能和黃金比肩的資產大類,這是作爲普通投資者也應該關注的新趨勢。
爲什麼要買比特幣ETF?
比特幣能成爲什麼性質的資產大類現在還很難定義,或許是抗通脹?或許是類似科技股?通常的看法是比特幣是一種“數字黃金”。
整個黃金市場的總市值大概是12萬億美元,而目前整個加密貨幣的總市值只有1.7萬億美元,只有黃金的15%左右,而比特幣大概佔了整個加密貨幣市值的一半。因此還有很大的成長空間。
看看黃金ETF在2003年3月發行以後,十年內黃金的價格增長了420%,增長的幅度遠超之前歷史上任何時期。
和黃金不一樣的是,比特幣美沒有通貨膨脹的問題。每年都有新開採出來的黃金有2%增長,而比特幣是固定的2100個,每年新增的比特幣是在遞減的,直到爲零。因此它抗通脹的屬性要比黃金好。
比特幣大多頭木頭姐接受CNBC採訪時說,他們團隊的研究結果顯示,到2030年比特幣價格最起碼到60萬一枚,牛市情況下能到一百五十萬。當然,這個我們聽聽就好,2030年還太遠了。
ETF是散戶持有比特幣最好的方式
我在2018年開始持有加密貨幣,都是通過加密貨幣交易所的App進行買賣的。因爲加密貨幣的持有者絕大多數都是年輕一代,他們可能忽略了一個巨大的風險:如果持有者人身有什麼突發意外的話,他們擁有的加密貨幣大概率上是會丟失的。賬戶擁有者的親人能從銀行或者券商那裏拿回帳戶上的錢或者股票,而加密貨幣則不一定。
2021年區塊鏈分析公司Chainalysis發佈的報告顯示,從重複交易、密鑰尋找、沉睡狀態等多個因素綜合分析,至少有370萬枚比特幣已經沉睡了五年,這些沉睡或丟失的比特幣相當於比特幣總量2100萬個的20%以上。
通過ETF持有是目前散戶投資比特幣最好的方式。
ETF選哪家?
比特幣ETF被SEC批准以後,一下子有11個之多,不少朋友問我,該選哪一家呢?
ETF的選擇無非三個主要的原則:一是資產規模,二是發行商的名聲,三是費率。
我心儀的比特幣ETF有三家,按心儀程度排列是:
1)iShares 比特幣信託 (IBIT) $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$
發行商:貝萊德,費率:0.25%(減免期爲 0.12%)
它是最有前景的比特幣現貨 ETF。考慮到貝萊德的巨大資產規模和客戶優勢,很難想象 IBIT 不成功。
而且從市場情緒上講,在貝萊德宣佈參與競爭之前,比特幣現貨 ETF 獲得 SEC 批准的可能性似乎很小。正是貝萊德的參與,極大鼓勵了市場信心。
這兩天的交易量也說明了一切。
2)富達比特幣信託(FBTC) $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)$
發行商:富達,費率:0.25%(減免期爲 0%)
如果不出意外的話,富達的規模優勢極強。儘管該公司不是 ETF 領域的絕對霸主,但它總體擁有數萬億美元資產,並且肯定會向現有客戶推薦加密投資。作爲資管巨頭,富達的號召力不可小覷。因此,FBTC 有望最終成爲頭部比特幣現貨 ETF 產品。
3)ARK 21Shares 比特幣 ETF (ARKB) $ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$
發行商:方舟基金,費率:0.21%(減免期爲 0%)
木頭姐多年來一直涉足加密領域,並通過多個 ARK 基金持有 GBTC。目前頭寸約 8000 萬美元左右,可能很快會全部轉移到 ARKB。比特幣 ETF 無疑符合 ARK 的顛覆性創新主題,0.21% 的費率也非常低。鑑於 ARK 通常對其主動管理基金收取 0.75% 的費用,可見 ARK 爲了贏得市場頗下功夫。
這個星期我的操作:清倉現貨比特幣,變現轉賬後準備買入ETF
從加密貨幣交易所中清倉全部現貨比特幣,準備轉入老虎證券賬戶中買入比特幣ETF。或許能等到4萬左右的價格買入?
我的投資組合
$標普500ETF(SPY)$ 佔比25%,
$特斯拉(TSLA)$ 佔比18% ,
$微軟(MSFT)$ 佔比10%
$高盛(GS)$ 佔比10%,
$20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT)$ 佔比15%
比特幣和以太坊佔比12%
實盤大賽直播間文字稿
12月21/22日受邀出席了老虎證券的實盤大賽直播間,這是文字稿。
獲頒老虎創造者終身成就獎
謝謝老虎,謝謝各位虎友一直以來的鼓勵和支持。
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本人愛好航拍,這裏分享我的航拍作品。這是2023年12月我和家人去新西蘭度假的視頻照片編輯。
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