比特幣這個星期暴漲了22%,作爲比特幣的持有者,我的獲利也不錯,心情愉悅就不禁想說說以太幣的話題。
我可不是馬後炮哦,可以參看我在年初時的文章《爲什麼要買比特幣ETF》。
首先說明我只是一個幣圈的門外漢,對於加密貨幣的知識有限,我的說法只是給大家一個參考。先提醒一下:加密貨幣風險很高,大家可要注意啊。
先說結論:
比特幣可以比喻爲數字黃金,金融投資屬性比較強,投資比特幣的確定性比較高,比特幣的天花板是看得到的。
以太幣可以比喻爲數字石油,應用程序平臺投資屬性比較強,投資以太坊的不確定性非常高,當然它的天花板非常的高。
比特幣的數量是固定的,只要認可的程度越高,交易的需求就越高,價格就會上漲,現在作爲一種新的投資品類被很多大資金爭相追捧,因此投資比特幣的確定性比較高,但是比特幣的天花板是看得到的,這個天花板就是比肩黃金市場總市值。
以太幣的出現是爲了解決比特幣在擴展性方面不足,它的目的就是提供區塊鏈應用程序的平臺,而這些開發和使用應用的操作都需要消耗以太幣,因此這是一種區塊鏈技術開發和應用的消耗品,它的數量是可以有增有減,主要價值在於以太坊能否通過它的應用來創造出更多的價值。目前以太坊的兩種主要應用DeFi和NFT都處於一種萌芽狀態,另外以太坊有很多競爭者,以太坊技術上的優勢並不是壓倒性的。
目前的黃金市場總市值大概是比特幣的17倍
截止2024年1月,黃金市場總市值大概14萬億美元,而比特幣是0.8萬億美元。這個差距大概是17倍,也就是說,即使比特幣能達到黃金市場總市值的一半,也會有近10倍的增長空間。
全世界的黃金每年有近2-3%的開採增量,而比特幣的數量是固定的2100萬個,也就是沒有通脹的。
歷次行情中都是比特幣先創新高,然後以太幣接棒
等以太幣的漲幅追上了比特幣,一輪的行情就差不多到頭了。
目前比特幣已經突破了2021年6萬5的前高,但以太幣離前高還有70%的空間,因此這波加密貨幣的行業還在上升期。
以太坊的重要應用之一:DeFi
去中心化金融(DeFi)的是以太坊的重要應用之一。
在傳統金融領域,我們的金融活動通常需要依賴銀行和券商等中心化金融系統。然而,隨着區塊鏈技術的發展,去中心化金融交易成爲了可能。舉個例子,如果你需要借款,在傳統金融體系中,你必須與銀行打交道,他們會審覈你的信用記錄,最後決定是否借款。整個過程由中心化的銀行來集中決策和處理。
在區塊鏈架構中,中心化機構不再是必需的,整個借款過程變得更加簡單。你只需將你的數字資產作爲抵押,這些資產已通過區塊鏈認證,無需人工審覈,你就能夠獲得資金。這些貸款資金並非虛構,而是來自希望通過貸款賺取利息的投資者。他們的資金會匯聚到一個資金池,以滿足潛在的借貸需求,而所有這些交易也都會通過去中心化的區塊鏈進行驗證。
當然,一些傳統的金融規則仍然需要遵守,比如按時支付利息和本金,抵押資產下跌可能觸發保證金調用等。所有這些都能夠通過區塊鏈技術自動執行,無需任何中心化機構的干預。實際上,借貸只是DeFi業務中的一個方面,目前區塊鏈技術已經應用到金融行業的許多功能中,包括保險、支付等。
衡量DeFi規模的數字是Total Value Locked (TVL),下圖看出僅有900億美元,這隻相當於一個美國小型銀行的規模。
以太坊的重要應用之二:NFT
以太坊另一個常見的應用是NFT(非同質化代幣)。
NFT可以被看作是一種在區塊鏈上經過驗證的憑證,這個憑證是獨一無二的,而且是可以驗證的。NFT的這個特性使得它非常適用於數字藝術品。因此,提到NFT時,我們往往會聯想到數字藝術品,就像之前非常熱門的無聊猿一樣。你使用的這張相片的所有交易記錄都會被公開記錄,例如在房地產中,所有人都能夠查看。因此,對於這張相片來說,別人既無法篡改也不能僞造。除了藝術品,NFT還可以應用於其他領域,例如房地產記錄、音樂、電影、遊戲皮膚等等。此外,NFT還可以設置爲在產生交易後,原作者獲得分成。這個機制對整個虛擬藝術行業是一個很好的激勵。
NFT在過去幾年發展迅速,但最近卻遇到了一些阻力。一些研究發現,曾經在市場上炒得很火的許多NFT現在無人問津,其中95%的NFT是一文不值的。雖然NFT市場在供給端持續發展,每天都有許多新的藝術品上架,但真正購買的人卻寥寥無幾。目前只有20%的藝術品被購買或持有,換句話說,80%的藝術品幾乎無人關注的。
以太坊的優勢不是絕對的
以太坊的優勢在於它爲開發者提供了一塊優質的應用開發土壤,而這份優質的基礎就在於它的技術優勢,但是它技術優勢並不是壓倒性的。事實上現在已經崛起了不少新的區塊鏈平臺,他們都宣稱自己能夠爲開發者提供更高效更便宜的區塊鏈技術,下圖展示了以太坊的幾個主要的競爭對手。
關鍵信息是Node Count,Node count越高,表示受信任的程度越大。可以看到,目前以太坊對於第二名競爭者的優勢也是隻有50%左右,並不是壓倒性的優勢。
我的以太幣策略
我自己持有一些以太幣,現在都在質押賺利息。
我打算在接下來的以太幣ETF炒作浪潮當中減倉三分之二(或許能看到5000-6000吧),然後轉去比特幣。
這兩個星期我的操作:平倉特斯拉的CC,騰出上方的利潤空間
我的每筆操作都會公開在我的交易分享中,歡迎訂閱我的交易分享 - 謀定後動的個人主頁
我的投資組合(2024年1月更新)
$標普500ETF(SPY)$ 佔比30%,
$特斯拉(TSLA)$ 佔比15% ,
$微軟(MSFT)$ 佔比10%
$高盛(GS)$ 佔比10%,
$20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT)$ 佔比15%
$日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ 佔比3%
比特幣和以太坊佔比12%
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勿忘初心
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本人愛好航拍,這裏分享一張我的航拍照片,新西蘭牧場,攝於2023年12月。
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