財報季看多英偉達，什麼策略更划算

$英偉達(NVDA)$

此時此刻，恰如彼時彼刻。

上週一英偉達高開高走，機構狂薅羊毛賣110put。昨天，依然是一個週一，機構繼續薅羊毛，賣本週到期115put $NVDA 20250328 115.0 PUT$  ，期權開倉3.95萬手。

理論上來說這筆單跟就完了，如果怕今天回調，到期日可以選下週。

膽小的可以繼續賣110，到4月17日爲止每週每筆大概可以收穫$50，或者直接賣 $NVDA 20250417 110.0 PUT$ ，到期獲得$128 ，年化收益率17.8%。

膽大的不妨將目光放長遠一點。

開倉數據出了一點小問題大概明天恢復，口頭說一下，目前英偉達看漲未平倉第一是4月到期130call，未平倉11.6萬手，也就是說4月大概率會向這個目標穩步邁進。膽大一點的可以提高sell put行權價。

被套了往後roll一週就行了，反正趨勢向上。

再說說週二開倉的兩組大單。

第一組適合財報季看多，sell put+buy call組合一分錢不花看漲。當然，這種策略出現也預示漲幅會不盡如人意：

賣 $NVDA 20250620 110.0 PUT$

買 $NVDA 20250620 140.0 CALL$

第二組有限看多，買入2026年6月到期115call，賣出同日到期145call，目標價格限定類似段永平的策略，但性價比更推薦段永平而不是這個。之所以提一下，主要是機構設置了類似的目標價。

買 $NVDA 20260618 115.0 CALL$ ，賣 $NVDA 20260618 145.0 CALL$

總之按目前開倉趨勢來看，4月還是做賣方更爲保底。

$特斯拉(TSLA)$

股價暴漲反而激發了空頭鬥志，目前週一看漲和看跌期權開倉以空頭爲主。但如果股價繼續上拉反而會起到逼空上漲效果。

看漲開倉以sell call爲主，sell call最大賣家是機構。週一特斯拉股價暴漲突破對衝價格，機構被迫roll倉，區間大約是低於280～282.5，對衝305～310。

值得注意的是，週一roll倉到期日沒有選擇下一週，還是本週到期，如果股價進一步突破機構本週壓力還是很大。

但是週二盤前股價繼續上漲來到283，不知機構是否會繼續roll倉。

看跌期權，新增開倉第一是本週到期240put $TSLA 20250328 240.0 PUT$ ，新增3萬手。第二是下週到期100put，第三第四是本週到期250put和260put，開倉1.5萬和1.4萬。

看跌期權開倉方向也是五五開，賣出和買入方向都有。理論上本週很難跌破240。