一種幾乎不花錢看漲特斯拉的期權策略

我覺得這個季度機構有點過於節省了,要不我怎麼三天兩頭老能發現這種勤儉持家的策略。

昨天文章結尾我們展望了本輪上漲中特斯拉理論上可能達到的目標價:300。

但這個目標價現階段比較缺乏可操作性:如果之前上車了那麼繼續持有底倉好,這是最舒服的看漲方法;對於沒上車的人來說新開倉心理承受風險賊大。

下週二公佈1月份CPI,美元連漲三天不回調。雖然不清楚今年美元和美股之間的逆向關係是否跟去年一樣明確,但普遍意義上美元上漲對風險資產確實有壓制作用。

所以有沒有一種方法既能看漲同時降低下注虧損?

不出所料我在期權異動裏找到了解決方案:

需要提前說明,老虎裏訂單類型標註爲組合的看漲看跌標籤並不準確,更多是需要你根據經驗去揣測看漲看跌正確與否。

從我的經驗來看這兩個標籤大概率沒錯,也就是交易者賣出行權價爲150的put,同時買入了行權價爲300的call。成交額都是68.5萬:賣put收取68.5萬權利金,對衝了買call繳納的68.5萬美元。也就是說特斯拉在4月21日之前沒有漲到300,同時沒跌到150,交易者這次下注不花一分錢。

爲什麼這套組合不是做空跨式呢?如果是做空我會選擇到期日更近的期權,而不是put選擇4月21,call選擇時間更久的6月16。

如果你看好特斯拉近期上漲,打算小賭一下,不妨試試這套組合。如果你覺得會跌那就沒必要了。

目前沒有看到特別激進的做多期權,異動鏈裏比較常見的還有sell 平價put比如:$TSLA 20230210 192.5 PUT$

以及典型的日曆組合:

基本上還是以對抗時間磨損爲主的看漲模式。

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  • optiongeek
    ·2023-02-08
    感觉更像是做市商在用领子策略做对冲
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  • Aoeivu
    ·2023-02-08
    有没有可能一波跌到140吃掉put,然后拉到300[笑哭]
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  • T0000023151
    ·2023-02-08
    [微笑] [微笑]
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  • 这个可以试试
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  • 26f1f2d1
    ·2023-02-08
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • CKR
    ·2023-02-09
    这就是赌,金钱上是对冲,但这方向上不是啊。这一跌亏得更惨,并且得要多少保证金啊。
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  • 你这篇文章一说我就懂了很多期权交易知识,学习到了卖C和卖P两个的作用,很好的作为下注的一种对冲!
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  • 明亮蓝影
    ·2023-02-11
    既然如此,为什么不买200甚至更低的6.16call再卖150put?这样涨到300call和put收益率都很好
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  • 有舍
    ·2023-02-17
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 左撇子0617
    ·2023-02-18
    好好学习技术
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  • 仲春
    ·2023-02-14
    文章不错,大家分享一下
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  • trendtrading
    ·2023-02-13
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • xiaobaii
    ·2023-02-10
    like & comment please.
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  • 3a8e1a0a
    ·2023-02-09
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 693c2a59
    ·2023-02-09
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 内内可转债
    ·2023-02-09
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 云中梧桐
    ·2023-02-19
    [微笑]
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  • 陆家嘴扒废特
    ·2023-02-19
    [呆住]
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  • 你好大家好
    ·2023-02-19
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  • 梓坚
    ·2023-02-18
    👍👍
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