Reward 500 Tiger-coins$遊戲驛站(GME)$ 盤後一度大漲逾19%，現漲近7%，據CNBC報道，該公司正考慮投資比特幣和其他種類的加密數字貨幣。
此前遊戲驛站CEO 瑞安·科恩(Ryan Cohen)就曾發佈過一張與MSTR聯合創始人邁克爾·塞勒(Michael Saylor)的合影。
遊戲驛站曾在2022年推出加密錢包，允許用戶管理其加密貨幣和NFT，但由於“監管不確定性”於2023年關閉了該服務。三位知情人士稱，遊戲驛站正在探索投資另類資產，尤其是加密貨幣。該公司也可以決定不進行投資。知情人士稱，該公司仍在考慮這對其業務是否有意義。
Strategy是持有比特幣最多的上市公司，並在比特幣價格上漲的帶動下實現了公司市值的大幅增長，儘管股價波動劇烈。不過，知情人士透露，Michael Saylor目前並未參與遊戲驛站關於加密貨幣投資的討論。
Ryan Cohen於2020年開始購買遊戲驛站股票，並在2021年加入該公司董事會。在遊戲驛站成爲熱門Meme股之際，Ryan Cohen豐富的電商經驗燃起了人們對他幫助這家實體零售商實現現代化轉型的希望。不過，該公司仍在努力適應遊戲玩家不斷變化的消費習慣。
在Ryan Cohen的領導下，遊戲驛站專注於削減成本和精簡運營，以確保即使業務沒有增長也能盈利。據去年12月提交給證券監管機構的一份文件顯示，截至去年11月2日，遊戲驛站已經積累了46億美元的現金儲備，並一直在將這些資金用於投資。
此外，值得一提的是，2023年12月，遊戲驛站董事會批准了一項新的“投資政策”，允許Ryan Cohen以及兩名獨立董事會成員和其他必要人員管理該公司的證券投資組合。
遊戲驛站這波行情能否上漲呢？讓我們拭目以待！
什麼是牛市認購價差策略呢?
牛市認購價差策略（Bull Call Spread）是指投資者買入較低行權價的認購期權、同時賣出較高行權價的認購期權，兩個期權行權日期相同。相較於單獨買看漲來說，獲得了額外的一筆權利金收入，使得策略整體的權利金淨支出減少，策略的盈虧平衡點也因此左移降低，勝率也相應提高了。本質是一個低成本的買入看漲期權策略。
最大盈利：在標的資產價格達到或超過較高行權價時，策略的最大盈利爲兩種行權價差減去淨期權成本（即買入期權的成本減去賣出期權的收入）。
最大虧損：等於買入看漲期權的成本減去賣出看漲期權的收入（即淨期權成本）。
風險有限，回報有限：相對於直接買入看漲期權，牛市看漲價差策略的風險和回報都是有限的。它的最大損失是已知的，並等於初始的淨期權成本。
適用於投資者認爲標的資產價格會溫和上漲，但漲幅不會非常大，可以在預期波動性較低的市場中使用，以通過降低期權成本來獲利。
遊戲驛站牛市看漲價差案例
遊戲驛站的當前價格爲28美元，假設投資者認爲遊戲驛站未來一個月內漲至35美元。
買入一個行權價爲28美元的看漲期權，花費爲174美元。
賣出一個行權價爲35美元的看漲期權，獲得權利金爲77美元。
這是一個牛市看漲價差策略，適合在投資者認爲標的股票價格將上漲到特定範圍內（但不超過賣出的行權價）的情況下使用。以下是具體的盈虧分析。
買入28美元行權價的看漲期權，花費174美元。
賣出35美元行權價的看漲期權，獲得77美元。
最大利潤：
最大利潤出現在遊戲驛站的股價在期權到期時達到35美元或更高時。此時，你的買入期權和賣出期權的表現如下：
買入28美元看漲期權的價值：35 - 28 = 7美元（每股）。
賣出35美元看漲期權的價值：0美元（期權到期時不被執行）。 最大利潤 = 700 - 97 = 603美元。
最大損失：
最大損失仍然是在股價低於28美元時發生，此時兩個期權都不會被執行，你失去的是淨投資。
最大損失 = 淨投資 = 97美元。
盈虧平衡點：
盈虧平衡點的計算不變：
盈虧平衡點 = 買入期權行權價 + 淨投資 / 每股 = 28 + 97 / 100 = 28.97美元。
總結：
最大損失：97美元。
最大利潤：603美元（當股價達到35美元或更高時）。
盈虧平衡點：28.97美元。
Comments
Buy the $28 strike price call option for $174.
Sell the $35 strike price call option for $77.
Maximum profit:
The maximum profit occurs when GameStop's stock price reaches $35 or higher at option expiration. At this point, the bought call option is worth $7 ($35 - $28), and the sold call option expires worthless.
Maximum profit = $700 - $97 = $603.
Maximum loss:
The maximum loss occurs when the stock price is below $28, and both options expire worthless. You lose the net investment.
Maximum loss = Net investment = $97.
Break-even point:
Break-even point = Bought call option strike price + Net investment / Share = $28 + $97 / 100 = $28.97.
Summary:
Maximum loss: $97
Maximum profit: $603 (when the stock price reaches $35 or higher)
Break-even point: $28.97
Assume GameStop's current price is $28, and you believe the price will rise to $35 within the next month.
Buy a call option with a strike price of $28 for $174.
Sell a call option with a strike price of $35 for $77.