美股疯狂调整之际 英特尔、沃尔玛、好时机会来了？

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美股疯狂调整之际英特尔、沃尔玛、好时机会来了？

Stansberry贝瑞...2021-03-11

最近2周的股市的确有些疯狂，比起年初的散户机构大战令全世界策略，近期的回调则让很多投资者心塞。关于市场大跌，大家都找到了一个靶子----长期美债收益率飙升，这给“令人振奋的市场” 增添了许多不确定性。这样的市场，投资者应该把精力集中在哪里？今天我们将帮助投资者回顾三只，我们曾经的分享并一直看好的三家世界级企业的趋势及策略情况。伟大的企业能在困难时期生存或茁壮成长。而投资者以好的价格交易好...

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Morris预计英特尔很快将创出新高。\n贝瑞研究曾在10月1日发布《【芯片领域个股掘金】给前瞻性投资者的一封情书》报告，10月28日疫情爆发以来最低点）发布《【芯片股】英特尔的曙光就在眼前》截至目前，英特尔已经从44美元，涨至62.25美元，涨幅达41.5%。\n沃尔玛\n市值3680亿美元的零售业巨头沃尔玛\n沃尔玛是世界上最具统治力的公司之一。其在27个国家拥有约11500家零售店（包括山姆俱乐部和其他几十家商店），每周为近2.65亿客户提供服务。\n沃尔玛最近还推出了一项新的订阅服务——沃尔玛+，这是一项与亚马逊Prime直接竞争的业务。我们预计，随着时间的推移，这将是沃尔玛的一大利好。\n目前，沃尔玛股价的EV/EBITDA仅为12.5，这相较于标准普尔500指数19.2的EV/EBITDA比率有35%的折扣。\n再看看下图，沃尔玛股价最近下跌了，与11月30日的峰值相比下降了约16%。这似乎不算多，但对于沃尔玛这样的世界级公司来说，这是一个重大回撤。\n\n这次下跌，使得沃尔玛的股价也跌到了极度超卖的境地。做技术分析的投资者会知道，贝瑞研究衡量超买和超卖状况喜欢用相对强弱指数（RSI）。\nRSI指数高于70意味着一项资产超买，暗示股价增长放缓或将出现回调。而RSI低于30意味着资产超卖，或迎来股价稳定或反弹。\n在上图中，我们看到沃尔玛的大幅下跌将其RSI推至25.5。近几个交易日，沃尔玛已经稳定下来，其RSI已经攀升到超卖之上。\n过去5年来，沃尔玛的RSI跌到30次以下仅出现5次。在每一种情况下，都是一个很好的看涨介入机会。\n好时\n市值310亿美元的巧克力制造商好时\n好时是糖果市场的巨头。这家公司生产标志性的巧克力“Kisses”，并以大约销售包括瑞斯、twizzler、牛奶袋、Jolly Rancher和whopers在内的其他80个品牌糖果，同时还做一些美味的小吃，比如瘦肉精爆米花和酸菜牛肉干等。\n好时的绝大多数业务都在美国，由于无论经济好坏，人们都需要购买的好时生产的食品，所以好时对经济衰退的抵抗力相对较强。\n由于好时是一家伟大的企业，它的股价通常比标准普尔500指数的估值高得多。在过去10年里，好时的EV/EBITDA比率平均比标准普尔500指数高出32%。\n不过，今天好时的EV/EBITDA为16.4，比标准普尔500指数19.2的EV/EBITDA低15%。\n这是很罕见的，在过去的20年里，好时对标准普尔500指数的最大折扣是19%，而如今，好时的价格水平相对于标准普尔500指数的可谓是接近20年来的最低水平。\n\n如上图所示，从2018年5月到2019年9月，好时有过一次大的反弹。在这段时间里，股价飙升了约80%。从那时起，好时在过去18个月左右一直在大范围横盘交易。\n最近，好时攀升至200日移动平均线（200-DMA，蓝线）上方。2020年12月，好时股价200日DMA开始转涨，近日股价短暂下降到这个关键的“支撑”水平又转高。\n我们认为这是一个好迹象，200-DMA不断上升，中线趋势来看，好时股价还将继续看涨。\n看跌期权策略提示：\n对于以上三家优质的公司，贝瑞研究分析师Ben Morris 还分享认为投资者可以考虑卖出4月16日到期的看跌期权，离现在还有五个多星期到期。\n投资者或可以套利2%~4%左右的卖出期权策略收益， 这将是类比年化19%的收益率。同时我们也认为投资者需要设立25%的成本的基础硬止损。这将给予足够的“回旋空间”，以防任何以上这些股票或整体市场在短期内回落。\n底部反转，最佳入场时机或已到来，立即开户，不错过下一波大行情> 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