To The Moon

01 神之反轉

最近全世界都被印度的“王炸”給嚇着了，日增36萬病例（數據還在持續刷新中），病毒還是雙重甚至三重變異；醫療系統、殯葬系統直接崩潰。不少國家都已經禁止印度航班入境，英國、俄羅斯都取消了對印度的訪問，加拿大、日本、韓國都已經證實出現了來自印度的變異病例，現在比較淡定的應該就剩美國了，畢竟他自己也沒好到哪去。

今年1月份的時候，莫迪還在世界經濟論壇中，發表了一次康看激昂的演說，他說：

有人預測，印度將是全球受冠狀病毒影響最嚴重的國家。今天，我驕傲的告訴大家，印度是成功拯救其公民生命的國家之一！

印度甚至從這天起，已經開始籌劃展開自己的“疫苗外交”了。

1月末2月初的時候，印度將印度疫苗贈送給了周邊六個國家共2000萬劑，圖爲尼泊爾接收印度疫苗

印度能有這樣的自信不是空穴來風，作爲世界上最大的仿製藥生產國，印度的疫苗生產能力超強，但研發能力爲負數。

不過印度就沒打算研發，因爲他們與美國、英國、俄羅斯的關係都不錯，這三個國家隨便哪個研究出來，印度都認爲他們會來印度生產，從而順理成章的成爲疫苗生產大國。

結果失算了。

這三個國家，由於政治、經濟、國內狀況、印度疫情等原因，沒有一個願意立馬來印度生產。

過了大半年，印度好不容易求到授權，結果特朗普又把印度疫苗的上游原料給禁了，現在印度有產能，有工人，有授權，沒有原料了。

巧婦難爲無米之炊，何況印度也不巧，這下印度徹底傻眼了。

02 現狀

印度的“疫苗大國夢”破碎，莫迪權衡再三之下，決定將少量的疫苗有限打給疫情嚴重的地區。於是，印度各邦加大了檢測力度，印度疫情確診人就突然激增了。

當年有人批評特朗普，爲什麼美國疫情這麼嚴重？懂王答曰：“因爲我們檢測的多。”這樣看來，一點毛病都沒有。

所以，印度這個突然崩盤的疫情，也不突然。

這下更沒人會去印度生產疫苗了，這帶毒的疫苗，誰敢用啊？

影響的不只是疫苗，外資也在撤離印度，一些在印度有業務的公司也受到了不少影響。

比如，昨天跌停的$聞泰科技(600745)$ ,還有跌跌不休的$小米集團-W(01810)$ 。

小米印度兩名員工感染新冠去世

有專家分析，印度的疫情預計到5月中旬會達到峯值（日增50萬），而後開始降低。

那麼5月中旬後，印度的疫情就會迴轉嗎？顯然大家太小看印度了。

目前控制疫情只有兩個方法：

一、像中國一樣封城隔離，嚴格控制病毒蔓延；二、像大多數發達國家一樣，快速給國民打疫苗，在病毒變異之前形成羣體免疫。

原本印度想跟西方學羣體免疫，結果生產疫苗的計劃破滅了；因爲去年大量購買軍火、動用幾十萬大軍跟中國對峙，把錢燒沒了，又沒錢買疫苗了。

所以，印度現在的狀況就是，一個方法也做不到。

疫苗是每次只能打一點點，結果就讓印度成了一個巨大的病毒培養皿，還沒羣體免疫，病毒又變異了，甚至讓疫苗不斷失效。

03 未來

最可怕的狀況就是，印度會發展成一個“疫苗毀滅者”，啥疫苗到了他們那裏都沒用。如果真變成了這樣，印度會被整個隔離起來，甚至會變成一座孤島，直到他們慢慢自愈。

由於印度的體量，本身也是世界經濟發展的重要一環，印度出了事兒，對整個世界經濟的影響都是負面的。

原本，4月6日，國際貨幣基金組織對今明兩年的經濟前景非常樂觀，預測2021年、2022年全球經濟分別增長6%、4.4%。

受到全球經濟復甦預期的影響，今年大宗商品價格也全面上漲：

• WTI原油價格從2020年11月最低點33美元，最高上漲到了67美元，超過2019年的最高點；
• 銅從2020年3月不到2美元，上漲到4.3美元，漲幅超過一倍；
• 鐵礦石相比2020年也漲了一倍。

等到今年下半年，如果全球投資者發現，像印度這樣的發展中國家，仍困在疫情中不能自拔，真實需求遠不及預期，那麼目前虛高的大宗商品一定會出現一輪較大的調整。

加上，美聯儲最遲到2022年底就會退出量化寬鬆，一旦開啓加息週期，這些還在疫情裏掙扎的國家，將面臨股、債、匯三殺的局面，日子非常難過。

04 總結

任何時候都不要低估印度，印度多次用實力證明，如果他想給你一個“意外驚喜”，絕對會大超你的預期。

所以，我不得不在戰略上做最壞的打算，即印度及類似的國家，仍會深陷疫情難很久。

那麼：

1. 世界經濟復甦的預期要放低；
2. 大宗商品這個價位不易再看多；
3. 在印度的業務、資產佔比比較大的公司，要謹慎對待。

另一方面，有效控制疫情的國家，將迅速形成一個新的循環。與深陷疫情泥潭的印度、南美等國，繼續拉大差距。而作爲最早控制疫情的中國，將再次領跑世界。

2018年特朗普對我們發起貿易戰時，中國GDP只佔美國的60%，到了2020年年底，中國GDP佔美國GDP已經接近75%。按照日本智庫預測，到2028年，中國GDP將超越美國！

到那時，所有的國家應該都已經從泥潭中爬了出來，當他們擡頭望去，會發現天空中那面飛得最高的旗幟，已經變成了耀眼的五星紅旗。

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