To The Moon

別盯着$特斯拉(TSLA)$ 、$蔚來(NIO)$ 了，美國鋼鐵都漲上天了！ 很多朋友說今年美股不好做，我發現了這裏的緣由。 因爲大家還沉浸在去年 $特斯拉(TSLA)$ $蔚來(NIO)$ 那波輝煌的新能源汽車行情中，久久不能自拔。 2020年新能源漲了一整年，那麼今年調整一整年就一點也不過分。所以，大家今年沉浸在新能源汽車裏，註定收益不會太好。 如果買了龍頭還好，要是買了$理想汽車(LI)$ 之類的，腰斬不爲過： 所謂三十年河東、三十年河西，你不能指望它年年翻倍是不？ 資金是永不眠的，而且美股指數還在不斷創新高，也就是說： 美股仍是增量市場，且資金從新能源裏出來，跑到了別的地方。 那跑到了哪裏？ 如果你有心，會發現代表週期、傳統行業的$道瓊斯(.DJI)$ 走勢，明顯比代表互聯網、新經濟$納斯達克(.IXIC)$ 強：那麼答案就出來了： 資金跑進了週期股裏。 三月底，我寫過一篇文章：美國“洪水四溢”，大基建勢在必行！ 告訴大家，美國要搞大基建了，鋼鐵、建材是首當受益股，於是佈局了$美國鋼鐵(X)$ 。如今來看，以鋼鐵爲首的週期股，已經確實走成了美股的主線，雖然很多虎友們還不知道。 不信你們看：$紐柯鋼鐵(NUE)$$Steel Dynamics(STLD)$ (鋼鐵動力)$麥克莫蘭銅金(FCX)$ 美股這波週期股上漲的邏輯是什麼？ 1、大宗商品價格的持續上漲。 這是最硬的邏輯，原因就是老生常談的超發貨幣、經濟復甦預期，導致大宗商品，尤其是金屬資源類價格飆升。產品價格上去了，相關企業的利潤就暴漲了，週期股的春天就到了，這很好理解。 2、美國大基建 前面那個文章說的很清楚了，不再詳述。 3、中國鋼鐵沖沖衝 我國一直是世界第一大產鋼國，2019粗鋼產量996300百萬噸，佔世界53.31%；2020年中國第一個打敗新冠病毒，恢復生產，其他國家至今還現在泥潭裏。於是我國粗鋼產量佔比再次提升，產量達到105442.9萬噸，佔世界56.57%。 而美國的鋼鐵產量佔世界比，從4.7%下降到了3.9%：中國這麼大的鋼鐵產量，當然不只是自己了，全世界都在搶購。 數據顯示，2006年我國就成爲了世界第一大鋼材出口國，今年1-4月累計出口2565.4萬噸，又同比增長24.5%。 隨着鋼鐵價格的上漲，我國各大鋼鐵企業的利潤都呈現了恐怖的“爆炸式”增長： $重慶鋼鐵(601005)$ 1季度利潤同比增長258.81倍！ 4、美國鋼鐵沖沖衝 原本美國人是不願意幹鍊鋼這又髒又苦的活的，但鋼鐵的超級週期到來，有錢賺了，美國人態度快速發生了改變。 “再不努力，中國人就都把錢賺走了！” 於是： 擴產、開工、賺錢！ 去年底，$紐柯鋼鐵 (NUE)$ 斥資 17 億美元在肯塔基州建新廠，預計創造近 400 個工作崗位，每位職位平均年薪爲72000 美元（46.3 萬￥）。今年初，紐柯鋼鐵再次宣佈，新設一個的鋼管廠，繼續擴大產能。 紐柯鋼鐵去年四季度，利潤同比增長 269.91%；今年一季度，營收創歷史新高，同比增長 25%。 CEO 傲嬌的說： “Nucor 預計下一季度將持續表現強勁，但坦率的說，考慮到所有指標， 我們預計 2021 年全年都將保持強勁的增長。” 因此，很多機構紛紛上調了紐柯鋼鐵、美國鋼鐵等鋼鐵企業的目標價格。 總結： 三十年河東、三十年河西。 當新能源板塊漲不動，美股指數卻還在創新高時，說明資金有了新的方向，這個方向就是週期股。 當然，週期股裏除了鋼鐵，還包含化工、石油化服，它們都在悄然走強，這些細節你發現了嗎？ $斯倫貝謝(SLB)$由於我們對美國的週期股都不太熟悉，最後歡迎大家一起在留言去交流你對美國週期股的看法！ 想及時看我的交易策略和持倉，請訂閱我的空間站：點擊這裏訂閱