To The Moon

小虎們大家好呀！前兩週茄哩虎跟大家聊了聊期貨交易的段位，想要成為期貨交易的高手，其中有一個很關鍵的點，就是構建適合自己的期貨交易系統！[Cool] 那麼本期的期貨小百科，茄哩虎跟大家一起看看，我們的期貨交易系統，是真實的還是形式上的？[Glance] 有了交易系統，所有問題都能迎刃而解了嗎？ 在投資世界裏，其實期貨茄哩虎經常聽到周圍的投資朋友感慨：“交易了這麼多年，我都還沒有屬於自己的一套交易系統”；“我有自己的交易系統，但是面對複雜、波動大的行情的時候，我無法始終堅持交易系統”。[Facepalm] 賺不到錢、虧損等不好的結果，都會歸咎於“沒有交易系統”、“無法堅守交易紀律和交易系統”等原因。但這裏，茄哩虎想問大家一個問題：如果有了交易系統的話，所有的問題都能迎刃而解嗎？ 答案肯定是不能，但有交易系統的話能解決很多問題。[Duh] 其實大家在投資的時候，都有初始的交易系統，這類交易系統是一開始就在你的交易思想當中的。 給大家舉個例子，在交易中經常虧損，或者說“被套牢”的人，這個“被套牢”總是“無意識”或者是“習慣性”的，雖然場景不同，但結果都是一樣的。這就導致了每次交易的時候，他的心理都會下意識地思考：這一次買入不會又像之前一樣被套了吧？這樣的心理暗示就會一直縈繞在投資交易之中。[Surprised] 有怕“被套”的心理，交易者在交易的過程中就會出現其他連帶錯誤： 錯失機會：在進場交易之前，已經做好了對市場、交易品種走勢的判斷，開盤之後，也正如盤前分析的那樣，但始終不敢入場； 過度交易：正因為害怕被套，所以在行情一有波動的時候，止盈止損的操作就會相當頻繁，到頭來還是虧的比賺的多 諸如上述茄哩虎列舉的情況，大家想想平時交易的時候是不是也是如此：一旦之前犯過某種錯誤，在後來的交易中總是會重蹈覆轍。同樣的劇情，同樣的心理感受，準確無誤地一遍又一遍地上演，彷彿有一股力量在“指引”我們不斷跳進“同一個陷阱”當中！[Pitiful] 對於這樣的場景，在《股票作手回憶錄》有一段很神奇的描述： 當你把某些錯誤和失敗聯繫在一起的時候，不會渴望還有第二次。但是，我會告訴你一些奇怪的事情：股票投機客有時候會明知自己在犯錯而任然犯錯。犯了錯誤之後，他也會反思，問自己為什麼會犯錯。經過長時間的冷靜思考之後，他可能知道自己如何犯下錯誤，也知道什麼時候，在交易中的哪個特定環節會犯錯，但有一點他怎麼都想不懂：為什麼這個錯誤會一直犯？ 當然，如果一個人既聰明又幸運，他不會兩次犯同樣的錯誤。但是他會犯下“原始錯誤”，錯誤這個家族成員非常龐大，就像是上萬個“兄弟”或者“表親”中的其中一個。因此，你想知道自己可能會做什麼蠢事時，總有一個錯誤在你身旁。[Anger] 在這本書中所提到的，原始錯誤有上萬個兄弟或者表親，實際上就是同一個錯誤，只是在不同場景中，它出現的形式有所不同。 如果我們用交易系統來評價這一現象的話，那就是： 每個交易者都會犯錯，犯錯的原因不是在於他沒有交易系統，他也有自己的交易系統，只是沒有意識到它的存在，他認為只有那些結合基本面，並且通過各種技術指標分析，能夠清楚地表達出來的才能被稱為交易系統； 交易系統執行層面來說，這些交易者是非常“遵守紀律”的——堅持被套、堅持錯過機會、堅持過度交易等等錯誤堅持； 這類交易系統是交易者一開始就會的，不是來自後天學習之後的“特定設定”，也不用花費大把時間去模仿和複製。 《股票作手回憶錄》 如何建立屬於自己的期貨交易系統？ 交易系統這四個字，聽起來挺高大上的，其實很容易理解，就像鍊金術師尋找鍊金的配方和流程一樣，每一位交易者都在尋求切實有效的交易系統，希望能夠佔山自己的戰績。這種類似於“尋寶”的工作，很久以前是用紙筆，現在則使用計算機、AI等先進的智能工具，但性質都是一樣。但茄哩虎認為，“尋寶”式探索交易系統，大多數都只是設計“形式上的交易系統”。[Observation] 建立系統的難點，不在於能否找到，而是能夠在真實交易環境下執行已經“存在”的交易系統。在這裏，茄哩虎給大家整理了建立期貨交易系統的幾個步驟： 第一步 確定交易目標和自身風險承受能力 在建立交易系統之前，首先要對自己的風險承受能力和交易目標有一個明確的認知，並且根據這些因素來開啓和制定自己的交易策略。 第二步 收集與分析市場數據 在明確了自己的目標之後，通過對市場行情的數據蒐集，比如不同期貨品種的規則、價格波動、成交量、經濟數據等，可以配合各種技術分析工具，比如移動平均線、相對強弱指數等，對數據進行分析和預測。 第三步 制定交易規則和實施交易 根據自己分析的市場數據和結論，制定交易規則和策略，並融入在交易系統中，之後測試交易系統並實時交易。在實施交易時，需要密切關注市場走勢和策略的表現，並且根據實際情況進行調整，靈活應變。 第四步 嚴格遵守交易規則和紀律 這是最關鍵的一步，建立期貨交易系統後，需要嚴格遵守自己的交易規則和紀律。不要因為情緒、心態或其他原因偏離交易策略，這可能會導致交易失敗。 結語 建立一個成功的期貨交易系統，不是一件容易的事情，需要大量的時間和精力投入，還需要不斷學習和改進。沒有一個交易系統是一成不變的。只有通過不斷地時間和經驗累積，才能逐漸形成有效的交易策略和系統，從而進一步提高交易成功率和收益水平！[Onlooker] 小虎們，你們有自己的期貨交易系統嗎？歡迎大家在評論區分享你們的期貨交易系統哦~~~[Love you] 🎁評論可得獎勵如下噢~ 🐯對以下帖子的所有有效評論都將收到5個老虎硬幣。 🐯前10名和後10名有合格評論的小虎將獲得另一個10個老虎硬幣。 🐯前5名最受歡迎和高質量的評論將獲得另一個15虎硬幣。