To The Moon

2021年拜登政府上臺後的三大投資機會：清潔能源，大麻和在線博彩。 12月份我們聊過太陽能和大麻板塊的相關個股，詳見：大麻股會接棒新能源，成爲又一暴漲的板塊麼？以及全球太陽能產業已在風口，一文全掌握 ， 其中的相關個股都已經漲幅巨大。 今天我們來聊一下第三個特殊投資機會： 在線博彩。 爲什麼說是特殊投資機會呢？ 我一直主張的是成長性投資，選擇的行業是高成長的行業，比如科技， 生物醫藥以及消費行業， 在這些行業裏面尋找跑的快的企業。 比如從去年開始依次推薦的，海底撈，美團，Twilio, TTD, SDGR， TDOC，API等等 都是這個邏輯， 這個我認爲是投資的主線，是在未來很多年都會穩定，高速發展。另外有一些行業是在特殊政策和背景下產生的爆發性的增長機會， 比如清潔能源，大麻和在線博彩。 我們在自己的投資組合裏面，除了要有一些投資主線中的個股， 也要有一些特殊投資機會的個股，這樣能夠兼顧穩定增長的同時，獲得一些超額收益。 清潔能源的投資機會不僅包括電動車， 太陽能，還有能源存儲， 能源管理，充電系統等等， 其中蘊含的投資機會會非常多，今後我們更加深入的去尋找細分板塊的黑馬。 大麻公司和在線博彩股票，除了受益於疫情的影響，在過去的2020年， 業績大幅增長， 在2021年更重大的機會是越來越多的州政府將其合法化， 更有希望在**層面合法化，理由很簡單， 政府需要更多的稅收來源！比如新澤西州從2018年中旬開始，將在線體育博彩合法化後，在線體育博彩規模達到了120億美金，貢獻了1億美金的稅收。 美國博彩協會稱，當前，25個州和華盛頓特區已經通過了體育博彩合法化的法案。路易斯安那州、馬里蘭州和南達科他州也已經通過了選民公投。我們來看一下這個行業有哪些玩家： 1.$DraftKings Inc.(DKNG)$ DraftKings和FanDuel這兩家公司很長時間以來一直穩坐行業的頭兩把交椅。DraftKings和FanDuel因爲其Daily Fantasy Sports產品而成爲了行業龍頭。各州的移動體育博彩合法化之後，DraftKings和FanDuel有先發優勢，可以迅速接觸到更多的用戶羣體。在2020年前三季度， Draftkings 的營收增速達到98%，用戶羣體在第三季度增長了64% ，目前市值235億美金。 而它的競爭對手FanDuel 雖然還未上市，但是剛剛完成了41.75億美金的融資， 估值也達到了115億美金， 一旦上市預計也將受到熱捧。 2.$Golden Nugget Online Gaming, Inc.(GNOG)$ 這家在線博彩公司規模相對較小，是屬於後來進入這個領域的玩家，去年通過SPAC公司合併上市，與draftkings專注於體育博彩不同，Golden nugget 是把傳統的線下博彩項目進行線上化， 如果說體育博彩尚有精神娛樂的話，把 casino 線上化就是純賭博， GNOG去年營收增速預計將超過80%。 目前市值13.22億， 屬於小市值的股票，前期股價經歷大漲，目前股價處於調整中。 3.$fuboTV Inc.(FUBO)$ 這是一家體育流媒體公司，前段時間股價大漲，被稱爲體育界的奈飛，FUBO 的主要收入來源是通過觀衆的訂閱，同時去購買或者通過合作的方式獲得體育賽事的版權。但是真正讓它的股價起飛的催化劑是去年12月FuboTV收購Balto sports進軍在線體育博彩業 將推免費遊戲服務。 體育賽事轉播渠道與體育博彩運營業務的結合， 讓人有足夠的想象空間。 除了上面兩家以外，還有很多傳統的博彩公司都在進行線上化的佈局比如$佩恩國民博彩(PENN)$ $凱撒娛樂(CZR)$dd恩等 ,但是我覺得從成長性，收入增長率以及用戶規模增長率來看，與在線博彩的公司是沒法比，不做推薦。所以如果要在這個行業里布局，我會推薦上面的三家, 從基本面來看， Draftkings 的增長確定性比較強，適合長線佈局， fuboTV的股價波動率比較高，屬於大漲大跌型，主要是市場對它的定價有分歧，賽事轉播業務受到其它流媒體公司的衝擊，大家對它的增長預期主要在在線體育博彩業務，風險偏好大的投資者，在有比較好的調整後，也可以擇時佈局。