To The Moon

2020年很快就要過去了，各大股票市場交易日也屈指可數，中央經濟工作會議也於12月16日至18日在北京順利舉行完畢。而這場經濟工作會議留下的八項重點任務也值得我們進一步去思考，去探尋2021年的投資機會到底在哪裏？以下內容是我個人對會議內容的思考及分析。首先，我們先來看一下，2021年經濟工作的八項重點任務究竟是什麼。 圖片源自網絡 1.“強化國家戰略科技力量”。其中內容重點提到要“着力解決制約國家發展和安全的重大難題”，要“發揮新型舉國體制優勢。”因此，2021年，科技必然作爲國家發展的重中之重，是需要重點關注的。尤其是在美利堅強勢的制裁和打壓之下，能夠突破國家發展瓶頸的科技創新技術和能夠提升國家安全的科技能力方面將會得到重點地發展，也就是“新型舉國體制”；華爲的軟硬件科技創新突破就是一個很好的例子，尤其是在國人愛國情懷宣泄的大高潮背景下，今後這類的公司將會得到國家重點地支持。越是被美國拉入“黑名單”的公司越要重點關注！像海康威視，中芯國際，DJI等等；$中芯國際(00981)$ 2.“增強產業鏈供應鏈自主可控能力。”產業鏈，供應鏈的安全穩定是構建新發展格局的基礎。大家都知道，目前我國的芯片相較於美利堅來看還是處於一個薄弱的地位，儘管目前華爲一枝獨秀，具有相當強的芯片設計能力，但就芯片製造來說，仍受限於光刻機的技術。而目前我國最牛光刻機由國產光刻機龍頭上海微電子研發，也僅能生產28nm製程芯片，然而我們不知道的是，從2007年365nm到2016年90nm，再2020年到28nm的突破，跨越13年研發，這臺可用於28nm製程芯片生產的光刻機，可以說被中國芯片業期盼已久。目前中芯國際作爲大陸晶圓代工龍頭14nm晶圓代工產線上，使用的是荷蘭光刻機廠商ASML的設備。因此，芯片之痛是國人之痛，而芯片的發展也不是三五年就能實現質的飛躍的，但是“舉國之力”又讓我們看到了沒有什麼是中國不可以！因此，短期來看中芯國際等企業是受限於美，但是把未來的眼光放長，突破制約只是時間問題。 3.“堅持擴大內需這個戰略基點。”消費作爲經濟增長的“三駕馬車”之一，擴大內需是最爲基本的。中國擁有超過世界近1/6的人口（截至2019年數據，中國人口超14億）,無論外部環境多麼惡劣，無論西方如何制裁打擊，強大的內需仍舊會是推動經濟增長的巨大能量。這一點我們從2020年全球遭遇新冠病毒就能看得出了，中國疫情後居民強大的消費能力，推動者經濟快速復甦，這是有目共睹的。因此，消費類行業，尤其是快消行業是我們投資關注的重點，像餐飲，服裝，食品，新零售等。 4. “全面推進改革開放”。自1979年改革開放以來，我國一直堅定不移地走着對內改革對外開放的具有中國特色社會主義市場經濟的道路，從5大經濟特區，到2大特別行政區，再到如今遍地開花的自貿區，中國在這條特別之路上走得又快又穩。近幾年對外資的逐步放寬，讓我們看到了更多外企進入國內，在更多的行業與國內的企業競爭，促進，共贏。特斯拉超級工廠落戶上海就是一個特別好的例子，短短兩年的時間，特斯拉無論是車子的銷量還是股價的表現，都實現了質的飛躍；可以說，是中國成就了特斯拉，當然特斯拉的入駐也推動着中國整個新能源汽車行業的快速前進。國產電動新勢力，蔚來，理想和小鵬也在的短短几年之間成功過赴美上市，爲國人提供了更多選擇。因此，21年預計會進一步放開外資進入國內投資的力度，有哪些標的可以投，到時候我們跟着外資和政策導向一起走就可以了。$特斯拉(TSLA)$ $蔚來(NIO)$ 5.“解決好種子和耕地問題”。從這個裏面可以看到兩個問題，第一，就是國家糧食安全問題。我國作爲擁有14億人口的超級大國，糧食安全關係整個國家的穩定，無論是經濟還是政治。2021年，重點突出種子的問題，其實非常明顯直白地給了很多投資的機會。這類的股票也不少，例如A股的登海種業002041.SZ，隆平高科000998.SZ等。第二，耕地問題，保護耕地一直是最近幾年的核心政策，隨着城市化的發展，越來越多的年輕人外出務工，這也導致大量耕地荒廢甚至被用於農村住宅建設。因此，2021年，農村自建房將會受到極大的監管，耕地私自用於建房的問題將會受到進一步的控制。 6.“強化反壟斷和防止資本無序擴張”。這一點我認爲給出的信息避險功能大於投資機會。“反壟斷”針對各行各業，尤其是互聯網領域將迎來強監管時代，這也是目前我國互聯網發展的格局決定的。阿里系，騰訊系幾乎佔據了中國互聯網的半壁江山，可以說基本達到了難以撼動的局面。前段時間的螞蟻集團轟轟烈烈的A+H同步上市，最後暫停收場就是最好的例證。互聯網金融下的亂象，水有多深除了幕後的大佬們，我等平民百姓是看不到，摸不清楚的。因此，我認爲2021年，互聯網公司，尤其是“互金公司”，在政策的強監管下地風險是大於機會的。 7.“解決好大城市住房突出問題”。此項瞄準的正是我們的房地產行業，目前超一線城市的房價居高不下，類控類高。像北上廣深這四大超級城市，調控手段能起到的作用可以用“收效甚微”來形容，爲什麼會出現這樣的情況呢？就拿深圳來說，2019年官方數據顯示，深圳常住人口1343萬人，管理人口超2000萬。 2000多萬人口的城市，商品房總量纔不到200萬套，這還不包含其中有持有多套房產的人。就在近期，深圳南山華潤的某處樓盤出現“打新熱”，幾百套均價13.2萬/平，總價超千萬的豪宅遭排隊瘋搶；然而光有錢還不行還得有運氣，那麼爲何出現此類的“富聚”情況呢？因爲周邊二手房均價早已超過18萬/平，即便抽中一套最小的96平的房子，到手也能立賺500萬，這才引來了哄搶。然而，北上廣深此類的一線及新一線城市僅是特例而已，房產能在短期擁有超強的變現能力，仍是因爲供需關係所決定的。正因爲大量的“剛需”購房者，才能讓原本就昂貴的房價越漲越高。然而，對於二線及以下地區的房產我是非常不看好的（除個別省會城市及北上廣深輻射城市），爲什麼呢？因爲這個流量爲王的年代,沒有大量人口地聚集，沒有正向的人口流入，沒有強的產業支撐，房價是得不到支撐的，並且流通性也是超級差的。因此，我認爲，2021年，遠離地產股，尤其是在超一線及新一線城市“貨值”和土地儲備不足的甚至沒有儲備的房地產上市公司。 8. “做好碳達峯、碳中和工作。”說到二氧化碳的排放主要投資方向可以分爲幾個方面；一，風電，光伏發電。尤其是光伏發電，2021年應是光伏元年。本身今年做光伏的公司已經漲的相當不錯了；例如A股的隆基股份601012.SH，陽光電源300274.SZ；港股的信義光能0968.HK近期漲勢相當不錯。如果你不知道怎麼選擇光伏概念股，A股投資者可以選擇光伏ETF，代碼：515790。境外可以選擇古根海姆太陽能ETF，代碼：TAN。二，環境治理類公司值得關注，具體個股此篇就再不多提了，如後期有感興趣的朋友，我可以針對這八條整理一個投資股票名單出來。 此篇是本Fin針對2021年經濟工作八大重點任務做的淺顯解讀，如朋友們有相左的觀點，歡迎提出。如有錯誤，也非常歡迎指正，謝謝！