360事件,我的看法

@金融叁剑客
昨晚,三六零公告,周鴻禕和老婆胡歡離婚,胡歡分得了公司6.25%的股份,按昨天的股價計算,值90億人民幣。 雖然公告裏說胡歡在未來 6 個月內沒有減持上市公司股份的計劃,但買了AI票的股民大多都不信這個鬼話,怒噴周鴻禕通過離婚變相減持,吃相難看。 我開始也覺得離婚減持這個說法不成立,畢竟持有5%以上的股份,都得提前公告。但仔細想想,大家的猜測並不是沒道理,360這幾年越做越爛,只能在PC端吃老本,收入年年下滑,看不到任何希望。 如果沒有這波AI炒作,他們家股價大概率就是陰跌,500億都保不住。但這波直接拉到了1450億,這種絕佳機會,錯過了可能再也不會有。 離婚後,因爲配偶不屬於上市公司董監高,減持限制小很多,雖說計劃6個月內不賣,但也只是“計劃”,真要賣也沒問題,只需要一紙公告就行。 即便真離婚,站在胡歡的角度,分到這麼多股份,又不是高管,又不要公司控制權,不賣留在幹啥?我是胡歡的話,我肯定要趁着這波高位出貨。 三六零僅僅只是一個開始,後面一堆AI概念股大股東減持。 高管們都跑了,大家也別戀戰,形勢一旦右邊,別猶豫,馬上賣。史詩級題材漲的狠,套人更狠,要給個期限,也許真是一萬年。 ........ 這幾天的情況你們也看到了,大量消費、製造、產業基金在賣自己手上的票,去加倉AI。所以,A股最近其實就AI票在漲,其他不但沒漲,反而還被AI吸血,跌的很慘。 尤其是鋰電、光伏、風電、汽車,近兩個月跌幅普遍超過-20%,運氣差點,跌-30%以上也很正常。 這幾個板塊剛好又是去年和前年的超級大賽道,被套進去的股民茫茫多,很多股民問我什麼時候能解套,說實話,我也不知道,過氣賽道不如狗,可能真的遙遙無期。 賽道股行情和美聯儲加息關係很大,加息就跌,降息就漲。 邏輯在於,降息會釋放更多資金,錢多了,老百姓加大消費,企業也會搞擴張,個產業鏈的業績自然就好。加息相反.... 回顧過去幾年,賽道股業績暴增就是在美聯儲降息週期中出現的,加息後,就開始出現轉折了。 盼望美聯儲能早點降息,給賽道一點活路。 -------- 消息面: 1. 多國封殺“chatGPT”,理由都是隱私安全的問題。這周可能還會繼續炒AI+安全。 2. 碳酸鋰又跌了1萬,最新價格是22.4萬/噸。這波大概率跌到20萬企穩,因爲目前開礦成本在15-20萬/噸,一旦跌到20萬以下,搞鋰礦的就要開始虧本,所以一旦跌到這個價格,他們就會減產,減少供給維持鋰價。 這也是寧德時代爲什麼之前要和下游車企簽訂20萬/噸的協議價,應該是已經預測到鋰會跌到20萬。 3. 因算力緊缺,chatGPT暫時關閉Plus付費,OpenAI給出的理由是需求量太大。明天可能又要炒一波算力,但AI真別上頭了,現在只出不進比較穩。 ........ 其他就沒啥了,我也有小倉位的AI票,準備一觸發趨勢賣出法的信號,就果斷賣出 $三六零(601360)$
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