To The Moon

利空總喜歡扎推兒爆發，而且是在你以爲市場已經企穩，剛剛要喘口氣，喝口茶的間歇，突然瞅冷子給你來這麼一下。 今天上證指數午後突遭砸盤，暴跌了2個百分點，之前剛有企穩跡象的大白馬，消費類，機械製造，有色金屬，材料等板塊幾乎盡墨，再看港股，騰訊，快手，阿里都跌了4個點以上，小米也跟跌了將近2%，不用說，今晚的美股也好不到哪裏去，特別是這次利空風暴的重點板塊：中概股。 好在我們之前早有預警，已經預判到A股在漲過前期阻力位後肯定有一波二次探底，但沒想到會是以這樣一種激烈的方式出現。 回顧：換一種姿態，重新擁抱A股 一天多的時間，發生了太多的事情，從阿富汗的政變成功，到中國再度升級監管，再到美國證券交易委員會暫停中資企業的VIE架構申請（並無官宣），甚至SEC的主席親自發文提醒美國投資者注意美國上市的中國企業的市場風險。 感覺兩邊的對抗性已經越來越明顯，當然，如果咱們非要考慮一下這三個事件的背後聯繫，其實想象空間還是非常大的。但最終事實還是要以官方媒體的論調爲準，起碼有一點是確定的，塔利班在阿富汗的政變成功對中 國有着間接的利好，而美國的損失則遠遠超過你的想象。 先談談美國的損失吧 且不說美國在這麼些年裏往阿富汗戰爭和後期控制上投入了幾萬億的經費，這次撤軍葬送的，是一箇中亞地區的咽喉要地，更是一個可以用來牽制俄羅斯，印度，襲擾中G，打壓伊朗的戰略部署中心。 阿富汗這個主要以遜尼派穆斯林爲主的國度，可以利用宗教衝突爲話題，煽動一切可能的矛盾來製造麻煩干擾中俄的外交局面，同時壓制甚至控制伊朗和印度的政z局面。你要知道，伊印兩國的穆斯林人口占有絕大部分，而俄羅斯和中 國的 新 疆 地區也有信仰伊斯蘭教的穆斯林人。 這也是當初美國非要發動阿富汗戰爭，拿下這個易於控制的阿富汗政權的根源所在，錢是小事，世界警察的地位，和麻煩製造威脅纔是關鍵啊。 爲什麼之前米國非要把新疆棉事件鬧的上綱上線？其實就是老一套的輿論襲擾把戲，這背後藏着極爲險惡的用心：就是要挑起地區宗教仇視來引發內亂，妄圖破壞我們苦心經營多年，付出了大量人力物力成本才換回的安定繁榮的局面。 現在呢？塔利班對阿富汗的佔領間接的清除了阿富汗的親美勢力，對美國製造麻煩的能力給與了釜底抽薪的打擊，直接讓他在中亞的話語權大爲降低，你說，這對咱們來說不是好事兒麼？ 那你再想一下，當初讓美國打了18年阿富汗戰爭的導火索是什麼？911事件啊，雖然當初塔利班發聲明撇清了和這件事的關係，但布什政府仍然堅信是本拉登爲首的塔利班勢力實施的打擊，進而開始了對阿富汗的用兵。直到現在，美國還是有很多意見領袖在質疑政 府，甚至有人懷疑911是一出自導自演的悲劇。 想多瞭解的，搜索LOOSE CHANGE 看紀錄片瞭解一下。 當然，這個猜測我個人覺得有點過了啊，不敢想象說，一個政F爲了一個地區的控制權能下作到這種地步，但不得承認的是，對阿的控制還是在以後幾十年來給美國帶來了大量的利益的。 這個利益，除了政Z方面外，還有經濟的，阿富汗富富含了大量的礦藏，其擁有世界第三大銅礦帶，最富集的鋰礦，和第五大的鐵礦，而這些資源也恰恰是當下儲能業急需的資源，發展新能源行業，特別是在碳中和的大背景下，這些都是非常寶貴的礦產。 我們看下阿富汗的礦業帶 按照圖上所說，目前已探明的阿富汗礦產資源價值超過9000億美元，其中排名靠前的就是：銅，鐵礦石，黃金和重晶石等，另外還有，稀土礦，鋰礦，石油，天然氣等。 失去了這片地區，等於是失去了天然的聚寶盆，而這個時候，如果有國家能和剛剛建立政權的塔利班合作，開採礦產的同時，幫助他們興建基建設備，那麼一方面可以去國內產能，另一方面可以借基建計劃刺激國內GDP，趁勢來一次疫情和汛情後的災後經濟復甦，帶動國內宏觀數據回暖，可以說是一舉多得。這個角色，你覺得會是誰呢？ 要知道，中國在剛剛公佈的7月數據上，無論是融資還是生產活動，都出現了全面的回落，這樣的需求刺激真的是求之不得。 再者，伊朗是產油大國，在原油生產量排名中，他是排到第二梯隊的，之前伊朗也放話稱可以讓自己的石油產量輕鬆突破600萬一天，而中伊之間就隔着一個阿富汗，如果可以在阿富汗建立中伊輸油管線，那麼美國還能威脅到咱們的原油戰略安全麼？想象空間很大。 再說回美國，爲什麼撤軍？ 因爲窮唄，拜登萬億的基建計劃已經批了先期方案，大量的軍備節省起碼能省下一部分開支，另外，國內的通脹已經漲的太久，靠發債生錢的老路怕是走不通了，因爲美聯儲的購債能力已經有了限制，而且扛不住海外的大筆拋售，所以再多發債只能讓債價崩盤，帶崩股市。 這個來自海外市場的拋盤勢力是誰？中 國 中國已經連續4 個月狂拋美國國債。事實上，在過去兩個月中，中國出售了超過 340 億美元的美國國債——這是自 2016 年以來的最大拋售… 這下看清楚兩國在桌面下的較量了吧。 最後說一下市場上的監管風暴 從剛剛我們發佈的監管條令來看，可能這場監管風暴並沒有暫停的意味，這個監管的動向早在上週五，我也在老虎空間站提醒了大家，很可能監管當局的想法是，既然暴風雨要來了，那就讓他來的更猛烈一些，畢竟，和歐美股市相比，中國的股市可能向下的空間並不大。 美聯儲的政策急等着轉向，而中國可能纔剛剛降了一次準而已，大量的貨幣工具箱還沒有打開呢。 上圖這個是摩根總結出來的中G監管地圖。 劃重點： 在GJ安全、科技創新、公共衛生、文化教育、民族宗教、生物安全、生態文明、風險防範、反壟斷、涉外 “加強食品醫藥、公共衛生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、交通運輸、金融服務、教育培訓等涉及人民羣衆切身利益的重點領域執法。 運用互聯網和大數據執法：“加強全國‘互聯網+監管’體系建設，到2022年底實現監管平臺數據整合聚合 回顧我之前的空間站分享：分享一個重要情報 所以從上面的敘事來看，騰訊往後應該還好，騰訊最大的風險在於廣告和遊戲兩塊，這些風險都已經反應到了股價裏，最危險的，是快手，字節跳動和美團，小米因爲涉及製造業，應該問題不是很大，但因爲他的收益有很大一部分來源海外，所以小米的海外市場會不會受到影響還要看後續的發展。 另外，今天下午，美國也正式官宣！據說要暫停審批中資企業VIE架構上市申請。 這個消息是從推特傳出來的，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler週二(8月17日)在社交平臺Twitter上表示，他已正式要求SEC人員停止處理內地企業通過空殼公司在美國IPO的註冊。 據說SEC已經停止處理中國公司在美國首次IPO和其他證券銷售的註冊申請，直至它們就股東面臨的投資風險披露更多信息。 這場監管上的風暴，到底還要持續多久，我們不得而知，繼續觀察吧，如果有停止的跡象，我們會第一時間分享給你的。 $NQ100指數主連(NQmain)$ $A50指數主連(CNmain)$