To The Moon

感謝老虎社區的推廣，很多朋友來評論區進行了討論，作爲一個新手->老手之間的美股中手，希望大家能多多討論，策略這種東西就是要多討論才更完善。 $蘋果(AAPL)$ 發佈會落幕，如預期，股價波動不大， 前天sell put135隨着IV下跌，坐等落袋。 昨天有人質疑，如果出現黑天鵝話，put很容易跌穿爆倉，每天撿100塊不亞於壓路機前撿硬幣。 我要解釋一下，首先，我計算保證金的邏輯是按照行權價格對應的保證金要求。 比如昨天我發的賣出AMD 9月24日到期的行權價100美元的put，如果AMD到9月24日股價跌穿100美元，我當然是選擇接盤，因爲我最根本的想法如昨天所說，我認爲100美元是AMD前高且比較重要的技術支撐點，我希望在這個位置買入AMD，如果它跌到100，我就買，因此我賣出100刀的PUT，如果跌不到，我也不是白等，就賺一點點權利金。真的跌穿100美元，就相當於我以100美元買入AMD，所以我計算的保證金是5手=500股100美元的AMD所需要的資金，AMD做多正股保證金要求大概是25-30%，也就是我至少留1.5萬美元保證金以防接盤AMD， 真實情況是我留了大概3萬到。主要是這錢最近也沒啥用所以我不會爆倉。 我選的股票價格都是我正股願意接盤的價格，比如騰訊400-420是我願意買入的價格，那麼再等待它跌到這個位置的過程我就通過sell put 去賺點小刀。這是我目前持有的騰訊420的Sell PUT，是9月29日到期的，雖然目前賬面是虧錢的，但是我不在意，因爲只要到期的時候騰訊沒有跌到420，到期時候我都是賺全部的權利金。而如果跌到了420，那麼我就相當於以420買入500股騰訊，騰訊正股保證金要求比AMD高一些，我也準備了大概3萬刀也就是20 萬港幣。因此賣put操作時，不要選擇你沒把握的標的，要選擇你有把握的公司和你相信哪怕下跌也會漲上去的公司。美股黑天鵝確實很多，看上去很平穩的公司也會有突然下跌的一天，比如昨天康卡斯特用戶數據爆冷大跌。 另外，不止這位朋友覺得爲了賺100刀太過於離譜，但我相信還是有人是願意做的，因爲小班長本人就是不追漲，所以在等待過程還是需要撿撿鋼鏰。 最後，我每天提供的觀察並不是我當天一定會做的，有時候ask & bid之間價差太大，我會放棄。 有的需要接盤的價格太高，我會猶豫，比如特斯拉是非常好的sell put標的，也是謀定老師的主要策略，但是如果評估我的資金，如果sell put600的特斯拉，接盤的資金也會很佔用我的資金，所以我大多數時候會放棄，有時候看到價格特別好，會搞一手。 下面是今日的觀察： 標的代碼 到期日 行權價 權利金 隱含波動率 年化收益% 700 2021/10/28 400 HK$7.8 43% 15.00% SPY 2021/9/17 435 $0.82 23% 34.00% NIO 2021/9/24 35 $0.45 59% 54.00% 第一個還是$騰訊控股(00700)$ ，騰訊這兩天持續下跌，我當前有420的sell put是9月底到期的，我願意在做一個10月底到期的400的Sell Put 。 第二個是F$標普500ETF(SPY)$ ，這是一個本週五到期的末日期權、怎麼說呢，美股大盤已經連跌5個交易日，現在價格444，兩天跌破435，即2%的可能性很小，這週五是第三季度的四巫日，震盪也是比較大的，但是就算跌到也肯定得有反彈，在FOMC前後吧。最後一個是$蔚來(NIO)$ ，僅作爲觀察。我昨天說了我短期更看好理想，我更多的操作理想，因爲對於接盤理想比較有信心，原因包括理想8月交付遠超蔚來，蔚來港股上市delay，且交付出現明顯問題。但是蔚來近期做了一輪20億的配股，是marketprice，我覺得可以小倉玩一下，接盤一點點，電動三寶中近期確定性更強的理想。很重要的是長期看好電動車行業吧，這是目前政策最利好的行業。