Good

搞錢的不分大小,我就是硬幣富翁

@期权小班长
感謝老虎社區的推廣,很多朋友來評論區進行了討論,作爲一個新手->老手之間的美股中手,希望大家能多多討論,策略這種東西就是要多討論才更完善。 $蘋果(AAPL)$ 發佈會落幕,如預期,股價波動不大, 前天sell put135隨着IV下跌,坐等落袋。 昨天有人質疑,如果出現黑天鵝話,put很容易跌穿爆倉,每天撿100塊不亞於壓路機前撿硬幣。 我要解釋一下,首先,我計算保證金的邏輯是按照行權價格對應的保證金要求。 比如昨天我發的賣出AMD 9月24日到期的行權價100美元的put,如果AMD到9月24日股價跌穿100美元,我當然是選擇接盤,因爲我最根本的想法如昨天所說,我認爲100美元是AMD前高且比較重要的技術支撐點,我希望在這個位置買入AMD,如果它跌到100,我就買,因此我賣出100刀的PUT,如果跌不到,我也不是白等,就賺一點點權利金。真的跌穿100美元,就相當於我以100美元買入AMD,所以我計算的保證金是5手=500股100美元的AMD所需要的資金,AMD做多正股保證金要求大概是25-30%,也就是我至少留1.5萬美元保證金以防接盤AMD, 真實情況是我留了大概3萬到。主要是這錢最近也沒啥用所以我不會爆倉。 我選的股票價格都是我正股願意接盤的價格,比如騰訊400-420是我願意買入的價格,那麼再等待它跌到這個位置的過程我就通過sell put 去賺點小刀。這是我目前持有的騰訊420的Sell PUT,是9月29日到期的,雖然目前賬面是虧錢的,但是我不在意,因爲只要到期的時候騰訊沒有跌到420,到期時候我都是賺全部的權利金。而如果跌到了420,那麼我就相當於以420買入500股騰訊,騰訊正股保證金要求比AMD高一些,我也準備了大概3萬刀也就是20 萬港幣。因此賣put操作時,不要選擇你沒把握的標的,要選擇你有把握的公司和你相信哪怕下跌也會漲上去的公司。美股黑天鵝確實很多,看上去很平穩的公司也會有突然下跌的一天,比如昨天康卡斯特用戶數據爆冷大跌。 另外,不止這位朋友覺得爲了賺100刀太過於離譜,但我相信還是有人是願意做的,因爲小班長本人就是不追漲,所以在等待過程還是需要撿撿鋼鏰。 最後,我每天提供的觀察並不是我當天一定會做的,有時候ask & bid之間價差太大,我會放棄。 有的需要接盤的價格太高,我會猶豫,比如特斯拉是非常好的sell put標的,也是謀定老師的主要策略,但是如果評估我的資金,如果sell put600的特斯拉,接盤的資金也會很佔用我的資金,所以我大多數時候會放棄,有時候看到價格特別好,會搞一手。 下面是今日的觀察: 標的代碼 到期日 行權價 權利金 隱含波動率 年化收益% 700 2021/10/28 400 HK$7.8 43% 15.00% SPY 2021/9/17 435 $0.82 23% 34.00% NIO 2021/9/24 35 $0.45 59% 54.00% 第一個還是$騰訊控股(00700)$ ,騰訊這兩天持續下跌,我當前有420的sell put是9月底到期的,我願意在做一個10月底到期的400的Sell Put 。 第二個是F$標普500ETF(SPY)$ ,這是一個本週五到期的末日期權、怎麼說呢,美股大盤已經連跌5個交易日,現在價格444,兩天跌破435,即2%的可能性很小,這週五是第三季度的四巫日,震盪也是比較大的,但是就算跌到也肯定得有反彈,在FOMC前後吧。最後一個是$蔚來(NIO)$ ,僅作爲觀察。我昨天說了我短期更看好理想,我更多的操作理想,因爲對於接盤理想比較有信心,原因包括理想8月交付遠超蔚來,蔚來港股上市delay,且交付出現明顯問題。但是蔚來近期做了一輪20億的配股,是marketprice,我覺得可以小倉玩一下,接盤一點點,電動三寶中近期確定性更強的理想。很重要的是長期看好電動車行業吧,這是目前政策最利好的行業。
搞錢的不分大小,我就是硬幣富翁

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Report

Comment

  • Top
  • Latest
empty
No comments yet