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萬衆期待的看空大單來了,3月24日之前趨勢明朗

@期权小班长
通脹數據墨跡了一個月,市場也磨嘰了一個月,多頭和空頭都等急了,鮑威爾也急了,甚至說了加快加息步伐。然後3月加息50基點概率變成了70%,令人歎爲觀止。 昨天文章裏提到市場上有兩種看法: 超鷹派加息:3月有概率加息50基點 鴿派言論:通脹無法迅速下降到2%的話,美聯儲也可以接受3%。 市場傾向於2的概率大於1。 總體來說今年的共識是更加longer,higher不再提。通脹無法迅速下降成爲共識,但大家覺得加息需要循序漸進,鮑威爾不太可能推翻逐步加息25基點的計劃,而通脹無法迅速下降,那麼美聯儲先接受3%也可以理解。 一個冷知識是,通脹2%目標其實沒有任何理論基礎。想必一個沒有任何理論基礎的數據,替換應該也很容易。 不過顯然大家都低估了鮑威爾降低通脹的決心,只是兩個月數據連續超出預期,萬萬沒想到他這麼急。 那麼顯而易見的推理就是,鮑威爾不僅僅是根據過去兩個月已公佈數據得出結論,而是在得知2月非農數據和CPI數據的基礎上,考慮激進加息。 那麼接下來兩週就沒有太大懸念了,週五非農肯定大超預期,下週二CPI肯定也是大超預期。 雖然很意外但應該有大批人喜出望外。空頭肯定很高興,橫盤一個月了終於催化劑來了;等回調的多頭也很高興,現在這個價格做多下不手啊。 是不是做了兩個月的sell call,感覺終於可以放手空一場了? 對不起,結果還是sell call,雖然相比前兩個月是激進版,sell價內call: $蘋果(AAPL)$ 期權成交時股價152,行權價150,sell價內call 賣$AAPL 20230324 150.0 CALL$ $谷歌A(GOOGL)$ :期權成交時股價93,行權價90,sell價內call 賣$GOOGL 20230324 90.0 CALL$ $亞馬遜(AMZN)$ 期權成交時股價93,行權價90,sell 價內call 賣$AMZN 20230324 90.0 CALL$ 說實話上面這仨能不能叫看空大單也值得推敲。假如蘋果在3月24日到期還是152塊,顯然也賺錢。但敢於賣出價內call說明在FOMC(3月23日)之前,沒有看漲空間。 特斯拉也是,不過賣方很謹慎,沒有選擇價內: 賣$TSLA 20230406 210.0 CALL$ 也有開倉價外看跌的,但從成交額以及下單時間來看,性質表類似賭財報: 買$TSLA 20230331 167.5 PUT$ 對於加息概率陡然上升,直呼上當的應該是激進做多的機構,還真有不少。昨天文章裏舉的例子都很保守,比如蘋果sell put的。前兩天有個更離譜的看漲: $AMD 20230721 100.0 CALL$ 包括之前提到的NVDA看漲大單,我覺得7月AMD上100這個目標不離譜,但現在買call是不是有點太早了?但您猜怎麼着?昨天還真沒有NVDA和AMD的看空大單。
萬衆期待的看空大單來了,3月24日之前趨勢明朗

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