To The Moon

今天市場傳聞的新能源車小作文，甚至都不需要澄清。 因爲編的實在太假，從邏輯角度都站不住腳。 之所以現在市場各種靠作文來引導行情，還是短期缺乏政策主線的緣故。 有政策可引導，何必看作文炒股？ 但假歸假，大筆資金買入是真金白銀的進場。 是大資金也信作文嗎？ 當然不是的。 我已經在前面的文章寫過了這個現象，本質是北向做先鋒，內資做跟進。 內資是不會去做低估值板塊先鋒的，因爲要糾結的事情太多了。 比如今年消費如何刺激，政策是否達成預期，國內社融能否支持寬鬆，還包括淨值方面如何配置可以跑贏同行。 衆多糾結之下，多數機構都會選擇做右側炒作，等行情起來了再跟進。 這是必然的結果，雖然成本高，但勝率也高。 所以北向大舉買入之後，內資跟進是必然結果。 無論今天有沒有作文，大資金都會買入新能源等低估值板塊，只是有這個作文，更能吸引散戶跟風罷了。 在昨天的節前行情提示中，已經很明確寫了這個思路，可以再複習： 節前行情須知！劃一個重點！ 春節期間，北向會持續買入，內資會持續跟風。 但隨着後續的交易日，內資機構逐步進入假期狀態，可能會縮量，萎靡。 所以要珍惜這周的交易時間，下週再給你做T的時間不多了。 再看看行業的基本面。 乘聯會：12月新能源乘用車批發銷量達到75.0萬輛，同比增長48.9%，環比增2.5%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續走強。 也有特斯拉降價後接到了3萬訂單的報喜消息，果然還是真香效應。 是大衆沒錢消費嗎？ 我看並不是，居民存款還在增加。 12月末，本外幣存款餘額264.45萬億元，同比增長10.8%。 居民資產很明顯依然在強調保守防禦而非支出。 這也是內資機構中宏觀大師們最糾結的地方。 錢都存起來了，消費何去何從？ 但這個與股市並不正相關。 很懂宏觀的人，往往會踏空股市的行情。 正如22年4月份機構普遍踏空了新能源的原因一樣，就是因爲基金經理們太懂社會經濟面，反而錯失了市場機會。 在各路宏觀大師一片質疑聲，市場走出了一輪強反彈，與經濟面的現狀完全不匹配。 宏觀懂得太多，有時候是投資的累贅，尤其是專業投資者的弱點。 正如後臺留言有人批評我是鍵盤評論員一樣。 經濟復甦談何容易，居民都存錢，你還吹什麼消費復甦，還扯什麼鼓勵大宗消費，做夢吧，活下去纔是當下要考慮的。 其實這就是市場的多面性，正如盲人摸象這個典故給我們的思考一樣。 有的人只摸到了耳朵，有的人只摸到了腿。 外資看到了中國的巨大潛力抓緊配置，內資機構只看到了國內種種問題猶猶豫豫，而多數普通人都感覺到了生活的不易。 這是大象的很多面。 想離開大象的某一面，去更加客觀的審視全局。 那就應該站在制定國策的人的角度去思考問題。 正如前文寫的一些國策分析。 風向定調！鼓勵兩大消費！ 複習一下爲何要把大宗消費作爲重點去推行。 今天新能源整車就開始爆發，雖然小作文有推波助瀾作用，但國策已在前方鋪路，雖遲但到。 最後，寫個好消息給大家打打氣。 12月社融中最重要的一環。 企業中長期貸款新增1.21萬億，繼續同比多增8717億元，連續5個月同比多增。 春江水暖鴨先知，企業貸款是最好的風向標之一，比居民端要早，並引導居民端貸款增長，這是宏觀常識。 說人話就是企業主先抓住機遇開始擴張，然後纔是普通人開始安心做小買賣或實體餐飲服務。 所以2023年經濟復甦無需擔憂，核心經濟數據已經開始扭轉。 早買享折扣，晚買跟風購，對2023應該充滿信心！ 共勉！