To The Moon

來源：數據寶 EVA膠膜市場售價普漲，機構看好庫存價格較低位置的盈利修復預期。 週四三大股指低開高走，午後集體漲超1%。ChatGPT熱度持續，算力芯片方向和數據中心概念股繼續走強，軍工、信創、釀酒等板塊表現強勢，個股呈現普漲態勢；玩具、有色銻、黃金、水產養殖等板塊逆勢下跌。北向資金今日淨買入121.01億元，終結連續4日淨賣出態勢。 信創概念集體走弱，此前連續獲得漲停板的恆久科技一字跌停，青雲科技、匯金科技、寶蘭德、北信源、英飛拓等跟跌。 消息面上，恆久科技2月8日公告稱，公司收到江蘇證監局下發的關於對現任董事長的一致行動人孫忠良採取出具警示函措施的決定。 江蘇證監局認爲孫忠良存在以下違規情形：截至2023年1月15日，孫忠良持有恆久科技股票163.68萬股，佔公司總股本的0.61%。2023年1月16日至2023年1月31日期間，通過集中競價交易方式減持恆久科技股票163.68萬股，佔孫忠良本次減持前所持股份100%，違反了孫忠良在公司首次公開發行股份時作出的“在本人的關聯自然人在蘇州恆久擔任董事、監事和高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有公司股份總數的25%”承諾。 江蘇證監局認爲，孫忠良上述行爲違反了規定。根據規定，江蘇證監局決定對孫忠良採取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。 EVA膠膜市場售價普漲 龍頭一季度業績有望改善 光伏裝機放量拉動膠膜市場需求旺盛，春節後國內EVA膠膜現貨報價快速上漲。 根據Wind數據，截至2月8日，國內山東地區EVA市場均價達到17000元/噸，相比年初的均價14501元/噸，區間漲幅達約17.23%；相比春節前的均價15400元/噸，漲幅達約10.3%。 國內光伏膠膜龍頭福斯特相關人士近日表示，本週公司EVA膠膜出貨漲價，漲幅約在10%左右，根據目前行情初步預計，公司2023年一季度業績環比2022年四季度或將有所改善。 深圳燃氣相關人士表示，子公司斯威克已在這兩天對EVA膠膜進行調價，平均亦上調10%左右，且隨着去年四季度“負面包袱”出清，今年一季度或有較大概率扭虧爲盈。 上市公司忙擴產跨界 光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機遇，期望能分到一杯羹。 2月4日，深圳燃氣公告，公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設立全資子公司，投資13.64億元新建年產4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。 除深圳燃氣之外，海優新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴產。石化公司東方盛虹子公司斯爾邦石化目前擁有30萬噸/年EVA產能，同時規劃70萬噸/年EVA產能；此外，東方盛虹的POE中試項目已經投產，遠期規劃是年產50萬噸規模。 “雙碳”背景下，我國光伏產業景氣度持續高企，新增裝機量快速增長，2019年至2021年的年均複合增長率達43.92%。根據國家能源局數據，2022年我國新增光伏裝機87.41GW，同比增長60.3%。光伏協會預測，樂觀情況下，到2025年的新增光伏裝機量爲330GW，市場前景廣闊。光伏膠膜作爲光伏組件的關鍵材料，催生出的市場需求將大幅上行。 實際上，從2022年起EVA新增產能較少，庫存已基本清空，價格一直保持小幅震盪。國盛證券研報指出，在下游光伏裝機需求有望進一步釋放的預期下，2023年光伏EVA膠膜或存在一定的產能缺口，產品價格也有可能進一步上行，看好其在庫存價格較低位置的盈利修復。 多隻概念股放量上漲 證券時報·數據寶統計，A股中光伏膠膜概念股有24只，包含千億市值的萬華化學、榮盛石化、寶丰能源、東方盛虹。今日，萊爾科技、鹿山新材、聚賽龍、寶丰能源等7股放量上漲。 今年以來，光伏膠膜概念股幾乎全線錄得上漲，僅賽伍技術、激智科技年內漲跌幅錄得負值。鼎際得、東方日升、拓日新能、萊爾科技年內漲幅居前。 萬華化學、東方日升、福斯特、衛星化學等股股價上揚的同時吸引外資目光，年內北上資金累計淨買入額均超6億元。 目前，11只光伏膠膜概念股發佈了年報業績預告。東方日升預計業績扭虧，公司預測淨利潤約8.8億元~10.5億元。報告期內，光伏行業持續快速發展，全球市場對光伏產品需求旺盛，公司在產能提升的基礎上，光伏組件的銷售量也大幅增長。此外，受光伏產業鏈下游其它環節擴產較快影響，多晶硅料環節整體依然供應緊張，造成報告期內硅料價格處於較高水位。報告期內公司多晶硅料產能基本處於滿產狀態，爲公司帶來較大利潤貢獻。 榮盛石化、東方盛虹、誠志股份、拓日新能等7股的業績預告類型均爲預減。