To The Moon

比特幣這個星期暴漲了22%，作爲比特幣的持有者，我的獲利也不錯，心情愉悅就不禁想說說以太幣的話題。

我可不是馬後炮哦，可以參看我在年初時的文章《爲什麼要買比特幣ETF》。

首先說明我只是一個幣圈的門外漢，對於加密貨幣的知識有限，我的說法只是給大家一個參考。先提醒一下：加密貨幣風險很高，大家可要注意啊。

先說結論：

比特幣可以比喻爲數字黃金，金融投資屬性比較強，投資比特幣的確定性比較高，比特幣的天花板是看得到的。

以太幣可以比喻爲數字石油，應用程序平臺投資屬性比較強，投資以太坊的不確定性非常高，當然它的天花板非常的高。

比特幣的數量是固定的，只要認可的程度越高，交易的需求就越高，價格就會上漲，現在作爲一種新的投資品類被很多大資金爭相追捧，因此投資比特幣的確定性比較高，但是比特幣的天花板是看得到的，這個天花板就是比肩黃金市場總市值。

以太幣的出現是爲了解決比特幣在擴展性方面不足，它的目的就是提供區塊鏈應用程序的平臺，而這些開發和使用應用的操作都需要消耗以太幣，因此這是一種區塊鏈技術開發和應用的消耗品，它的數量是可以有增有減，主要價值在於以太坊能否通過它的應用來創造出更多的價值。目前以太坊的兩種主要應用DeFi和NFT都處於一種萌芽狀態，另外以太坊有很多競爭者，以太坊技術上的優勢並不是壓倒性的。

目前的黃金市場總市值大概是比特幣的17倍

截止2024年1月，黃金市場總市值大概14萬億美元，而比特幣是0.8萬億美元。這個差距大概是17倍，也就是說，即使比特幣能達到黃金市場總市值的一半，也會有近10倍的增長空間。

全世界的黃金每年有近2-3%的開採增量，而比特幣的數量是固定的2100萬個，也就是沒有通脹的。

歷次行情中都是比特幣先創新高，然後以太幣接棒

等以太幣的漲幅追上了比特幣，一輪的行情就差不多到頭了。

目前比特幣已經突破了2021年6萬5的前高，但以太幣離前高還有70%的空間，因此這波加密貨幣的行業還在上升期。

以太坊的重要應用之一：DeFi

去中心化金融（DeFi）的是以太坊的重要應用之一。

在傳統金融領域，我們的金融活動通常需要依賴銀行和券商等中心化金融系統。然而，隨着區塊鏈技術的發展，去中心化金融交易成爲了可能。舉個例子，如果你需要借款，在傳統金融體系中，你必須與銀行打交道，他們會審覈你的信用記錄，最後決定是否借款。整個過程由中心化的銀行來集中決策和處理。

傳統金融領域和DeFi的差別

在區塊鏈架構中，中心化機構不再是必需的，整個借款過程變得更加簡單。你只需將你的數字資產作爲抵押，這些資產已通過區塊鏈認證，無需人工審覈，你就能夠獲得資金。這些貸款資金並非虛構，而是來自希望通過貸款賺取利息的投資者。他們的資金會匯聚到一個資金池，以滿足潛在的借貸需求，而所有這些交易也都會通過去中心化的區塊鏈進行驗證。

當然，一些傳統的金融規則仍然需要遵守，比如按時支付利息和本金，抵押資產下跌可能觸發保證金調用等。所有這些都能夠通過區塊鏈技術自動執行，無需任何中心化機構的干預。實際上，借貸只是DeFi業務中的一個方面，目前區塊鏈技術已經應用到金融行業的許多功能中，包括保險、支付等。

衡量DeFi規模的數字是Total Value Locked （TVL），下圖看出僅有900億美元，這隻相當於一個美國小型銀行的規模。

以太坊的重要應用之二：NFT

以太坊另一個常見的應用是NFT（非同質化代幣）。

NFT可以被看作是一種在區塊鏈上經過驗證的憑證，這個憑證是獨一無二的，而且是可以驗證的。NFT的這個特性使得它非常適用於數字藝術品。因此，提到NFT時，我們往往會聯想到數字藝術品，就像之前非常熱門的無聊猿一樣。你使用的這張相片的所有交易記錄都會被公開記錄，例如在房地產中，所有人都能夠查看。因此，對於這張相片來說，別人既無法篡改也不能僞造。除了藝術品，NFT還可以應用於其他領域，例如房地產記錄、音樂、電影、遊戲皮膚等等。此外，NFT還可以設置爲在產生交易後，原作者獲得分成。這個機制對整個虛擬藝術行業是一個很好的激勵。

NFT在過去幾年發展迅速，但最近卻遇到了一些阻力。一些研究發現，曾經在市場上炒得很火的許多NFT現在無人問津，其中95%的NFT是一文不值的。雖然NFT市場在供給端持續發展，每天都有許多新的藝術品上架，但真正購買的人卻寥寥無幾。目前只有20%的藝術品被購買或持有，換句話說，80%的藝術品幾乎無人關注的。

以太坊的優勢不是絕對的

以太坊的優勢在於它爲開發者提供了一塊優質的應用開發土壤，而這份優質的基礎就在於它的技術優勢，但是它技術優勢並不是壓倒性的。事實上現在已經崛起了不少新的區塊鏈平臺，他們都宣稱自己能夠爲開發者提供更高效更便宜的區塊鏈技術，下圖展示了以太坊的幾個主要的競爭對手。

關鍵信息是Node Count，Node count越高，表示受信任的程度越大。可以看到，目前以太坊對於第二名競爭者的優勢也是隻有50%左右，並不是壓倒性的優勢。

我的以太幣策略

我自己持有一些以太幣，現在都在質押賺利息。

我打算在接下來的以太幣ETF炒作浪潮當中減倉三分之二（或許能看到5000-6000吧），然後轉去比特幣。

這兩個星期我的操作：平倉特斯拉的CC，騰出上方的利潤空間

我的每筆操作都會公開在我的交易分享中，歡迎訂閱我的交易分享 - 謀定後動的個人主頁

我的投資組合（2024年1月更新）

$標普500ETF(SPY)$   佔比30%，

$特斯拉(TSLA)$   佔比15% ，

$微軟(MSFT)$   佔比10%

$高盛(GS)$   佔比10%， 

$20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT)$   佔比15%

$日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ 佔比3%

比特幣和以太坊佔比12%

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勿忘初心

我們投資的目的是讓我們的生活變得更好，有更多的時間陪伴家人或者做自己喜歡的事情，而不是相反。

本人愛好航拍，這裏分享一張我的航拍照片，新西蘭牧場，攝於2023年12月。