這5只科技股,深受花街基金經理喜愛!
又到了13F提交截止日。13F可以讓我們詳細瞭解花街最聰明、最成功的基金經理們,在最近一個季度末持有的資產。
在仔細研究了他們的許多舉動之後,有一個趨勢引人注目:他們對科技股非常重視。特別是,這五支科技股他們買到停不下來。
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
自從數據挖掘公司Palantir在第三季度末DPO成爲一家上市公司,13F文件PLTR持倉飆升也就不足爲奇了。據WhaleWisdom.com的數據,截至今年年底,與9月30日相比,持有Palantir的基金總數增加了137%,總持有量躍升82%,至3.281億股。我們看到貝萊德(BlackRock)和海納國際(Susquehanna International)分別買入405萬股和394萬股Palantir。
Palantir的銷售額在2020年增長了47%,達到約11億美元,預計第一季度將比去年同期增長45%。Palantir公司在Gotham平臺上贏得的大型軍事/政府合同是其表現優異的關鍵。
Palantir能否保持如此高的估值,還有待觀察。即使它的銷售額在2021年增長40%,其PS仍接近24倍。Palantir面向企業的分析平臺(Foundry)的運營表現可能會在2021年成爲公司的支柱或絆腳石。
掌管着億萬資金的基金經理們,並不害怕瘋狂的投資,只要增長前景值得。邊緣雲服務提供商$Fastly, Inc.(FSLY)$ 是第四季度最受青睞的大公司,從2020年第三季度開始,13F文件的總所有權增加了18%,達到6620萬股。更具體地說,海納國際在fastly的現有股份增加了一倍以上,而貝萊德增持了近33.1萬股。
人們的樂觀情緒與企業的在線和雲計算轉移有關,消費者也改變了他們的消費習慣。由於要安全地加快內容到達終端用戶的過程是fast的工作,疫情已經加速了這種現有的在線轉移。不出所料,2020年銷售額飆升45%,達到2.91億美元,調整後毛利率增長430個基點,至60.9%。
樂觀的一面是,該公司第三季度和第四季度的淨增長率分別爲147%和143%,表明其現有客戶增長迅速,這對毛利率的增長來說是個好消息。然而,公司第四季度的銷售增長得益於一次收購,總客戶增長明顯放緩。如果fastly想要保持其溢價估值(相信它可以做到這一點),它需要在2021年初加快客戶增長。
另一隻備受關注的科技股是應用性能監控公司$Datadog(DDOG)$ 。總而言之,13F申請人持有的這支SaaS股票比第三季度增加了17%(約2,300萬股)。億萬富翁斯蒂芬•曼德爾(Stephen Mandel)旗下的Lone Pine Capital在第四季增持541,225股,貝萊德增持略多於200萬股。
與fastly類似,圍繞datdog的議論與疫情加速已經在進行的轉變有關。對於datdog,我們談論的是業務轉移到雲和/或遠程工作環境。能夠使用datdog基於雲的軟件來更好地理解消費者行爲,加快解決問題,並提高對關鍵業務指標的理解,現在比以往任何時候都更加重要。
datdog無疑做到了這一點,其銷售額在2020年躍升66%,達到6.035億美元。但更令人印象深刻的是,年經常性收入(ARR)超過100萬美元的客戶數量幾乎翻了一番,從50個增加到了97個,而年經常性收入超過10萬美元的客戶數量比前一年增加了46%。這表明datdog正在吸引更大的客戶,並有效地擴展其快速增長的客戶。
雲數據倉庫股票$Snowflake(SNOW)$ 在第四季度也很受億萬富翁投資者的歡迎。和Palantir一樣,它也是在9月份上市的。在第四季度,13F申請人持有的總資產增加了14%,另外還有101只基金持有。在億萬富翁中,Chase Coleman的Tiger Global Management和Yass的Susquehanna各增加了50多萬股。
$Snowflake(SNOW)$ 之所以能夠脫穎而出,是因爲其獨特的運營模式。例如,Snowflake避免了訂閱模式,允許客戶根據他們使用的存儲和Snowflake計算積分支付。此外,由於Snowflake的架構位於許多最流行的存儲服務之上,它打破了在競爭對手的平臺之間共享雲數據的困難。
但與Palantir一樣,Snowflake也有一些嚴肅的問題需要回答。截至10月31日的第三季度銷售額飆升了115%,現有客戶的支出比上年同期增加了62%。但即使公司在下一財年的銷售額幾乎翻倍,其PS仍將超過65倍。Snowflake的運營業績可能需要讓華爾街刮目相看才能維持其溢價估值。
$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
基金經理們同樣無法遠離網絡安全股票CrowdStrike Holdings。儘管13F文件的總所有權僅增加了6%,但在本季度末持有CrowdStrike的基金總數飆升了24%。貝萊德購買了超過200萬股股票,加布·普洛特金(Gabe Plotkin)的梅爾文資本管理公司(Melvin Capital Management)建立了75萬股頭寸。
CrowdStrike之所以成爲如此出色的公司,是因爲它的雲端安全平臺Falcon。該平臺每週評估超過3萬億事件,在人工智能的幫助下,識別和應對威脅變得更加有效。由於完全基於雲計算,CrowdStrike的安全解決方案通常比本地解決方案更便宜,響應速度也更快。
儘管CrowdStrike價格不菲,但它似乎物有所值。在2018財年第一季度至2021財年第三季度的14個季度裏,擁有至少4個雲模塊訂閱的客戶比例從9%躍升至61%。這表明CrowdStrike的網絡安全解決方案已經變得多麼受信任,以及它是多麼容易與客戶建立規模。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.
[微笑] [微笑]
[强]
[思考] [思考]
[强]
[思考] [思考]
Nice read.. [强]