To The Moon

1.整體情況

昨天晚上俄方談判代表釋放了談判重大進展的消息，黃金、原油應聲下跌，美股上漲，今天A股也跟着集體大漲了一波。全球股市受戰爭影響最大的除了交戰雙方就是中國A股了，如果戰爭真能結束A股理應多反彈一些。

個股漲多跌少。其中漲停91家，跌停7家，市場情緒極好。兩市成交額0.96萬億，較上一交易日縮量942億。

2.漲跌數據分析

本日滬深300成分股上漲268個，下跌29個；中證500成分股上漲443個，下跌51個；創業板上漲92個，下跌8個。指數與騰落線走勢基本一致。

指數與騰落線

3.流動性分析

Shibor 1M較上一交易日下降0.1BP，Shibor 1M 5日均線向上，根據我們擇時量化模型，流動性有收緊趨勢，應適當減少倉位。

2021年Shibor 1M與滬深300走勢

2021年Shibor 1M的5日均線

4.北上資金情況

北上資金淨流入127億，按照歷史經驗，北上資金淨流入超百億往往伴隨一波下跌。

北上資金

5.行業熱度分析

行業上漲多跌少。下跌的只有煤炭、石油石化、農林牧漁這三個之前因爲俄烏戰爭而大漲的行業，在戰況緩和的消息作用下小幅下跌符合預期。上漲最多的是房地產和建築材料，房地產近期暖風頻吹，近期漲幅較大，至簡君佈局的北新建材今天終於也跟着大漲了一天，然而還沒回本……

電力設備今天漲幅也不小，不過內部分化較大，鋰電產業鏈普遍大幅上漲，但光伏受前天曝出的美國商務部關稅調查的消息影響，已經連跌兩天，今天漲幅也比較小。不過至簡君特意查了一下隆基股份去年的中報，隆基美國的應收約49億元，而隆基總營收約351億元，佔比並不大。何況美國也不是不讓經營，技術上也不怕卡脖子，最多加點關稅，應該影響不大，個人覺得沒必要太過擔心。

行業熱度上，是農林牧漁、房地產、生物醫藥、社會服務熱度較高，這幾個行業近期熱度都很穩定。

行業漲跌幅

行業板塊熱度

6.今日結論

今天的大漲全賴俄烏戰爭緩和的信號，不過五角大樓發言人John Kirby週二對記者表示，普京的目標遠不止頓巴斯，不要被莫斯科有關減少在基輔軍事活動或撤軍的提議所矇蔽。Kirby說，五角大樓不會稱之爲撤軍，甚至連“撤退”都算不上。雖然國內輿論喜歡說美帝惟恐天下不亂，但是這次戰爭的爆發證明美國的情報能力很可靠，戰爭沒那麼快結束，A股​也沒那麼快反轉。

國內方面，中國人民銀行貨幣政策委員會2022年第一季度(總第96次)例會近日在京召開。會議指出，維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。這個消息無疑給近期火熱的房地產股又添了一把火，上漲趨勢有望延續。

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$北新建材(000786)$ $隆基股份(601012)$