To The Moon

1月第一週交易就這麼過去了，聊聊。 本週小額定投了醫療ETF（512170），倉位來到10%。 中概一直都沒有動作，上次趁反彈趁機將倉位降了點，之前比例太高，影響其他標的投入。 就像上次說的，有適合的平衡標的，才做出的抉擇。 除了基金，另一個獨立的投資賬戶，買了點分衆傳媒和格力電器，這倆持有的成本價本來不高，當前微盈，純屬加點倉。 之前我分析過，如果2023年過大內需，不僅僅盯着消費板塊，應該是大型消費鏈，像一些消費渠道、推廣渠道本質上都是一體受益的。 這裏面我說的就是指廣告、電商和本地生活，所以爲什麼在放開後互聯網預期如此高，就是這個原因。 也就是說，當你認爲與後疫情復甦有關係的板塊，在2023年可能都有機會。 經過一輪反彈，簡單聊聊，當下哪些能買，哪些不能買。 一、中概互聯、恆生互聯、恆生科技等互聯網基金 這類基金過去兩年跌幅巨大，雖率先反彈且幅度較大，可惜如果前期價格比較高，下跌過程中沒有平滑成本，估計現在也依然虧着。 跌下來快，漲上去可就沒那麼容易咯，需要付出成倍的努力才能收復失地。 當然，牛犇的估計，只是一家之言，要是今年沒有回來，也別罵我，只是咱覺得總要比2022年好點吧。 按照A股的操性，漲一漲，跌一跌，有漲有跌有調整，所以抱着一口氣吃完2年的空間，有點不現實。 現在的價格我是不會買了，一是倉位夠，二是有更適合的標的。 二、新能源汽車 估值不高，政策不利，消息不好。 處在一個比較糾結的階段，從數據的角度，新能源汽車跌下來估值確實不高，但有時這個世界很奇怪，很多人是不看數據的。 開年新能源汽車國補取消，廠商價格內耗，都是一些非正向影響的因素，背後可能是行業正在發生變化，對於資本來說，寧願觀望，也可能不願意趟着渾水摸魚。 所以，我個人願意到二季度再看看。 半導體一樣，不單獨說了。 三、醫療+醫藥 這也是比較糾結的，這倆呢，估值合理，正常持有即可。 但我由於買入的時間間隔太長，且浮虧不超10%，仍然在反彈階段買了一點，對降低成本沒有任何作用，純粹爲了繼續積累份額。 要明確一點，涉“醫”部分，按照現下的經濟情況，要有預期，不太有政策的利好，只是說中長期的趨勢一定是向好的。 四、納斯達克100 美股最有代表性的指數就是標普500和納斯達克100，而納斯達克100只成分股均具有高科技、高成長和非金融的特點，可以說是美國科技股的代表，也是10多年牛市收益最明顯的。 2021年11月份，納斯達克100指數達到最高點16764.86，隨即開啓一年多時間的波動下跌，截至1月8日，收盤11040.35。 按照目前納指100的市盈率24.87倍估值，比21.71的機會值高，比30.31的危險值低，幾乎處於中位數位置。 納指100這隻指數，過去達到低估並長期留足時間收集份額的時候比較少，這一輪下跌也是被美聯儲加息打下來的，牛犇認爲一旦美貨幣政策由緊縮調整，科技板塊必然不會看估值而動。 所以，在接下來6~12個月內，需要我們觀察這種政策的風向到底什麼時候會轉，最直接的方式就是用小額真金白銀，這樣我們才能對市場敏感。 另外，明日富淼轉債、優彩轉債上市。 總而言之，言而總之，離春節還有兩週交易時間，希望給大家過個好年，開開心心迎接兔年到來。 【免責聲明】以上內容僅代表作者個人觀點，不構成對任何人的投資建議和依據。市場有風險，投資需謹慎，請獨立決策。