To The Moon

本週先揚後抑制，主要受困於美股市場對於中概的愈加敏感以及政策干預的過分擔憂，因此中概股自從某打車軟件和K12教育股崩盤後一直萎靡不振，包括前期走勢不錯的$蔚來(NIO)$ 

根本原因在於投資者對於市場減持中概的持續擔憂，其中在週二軟銀“暫停”投資中國一消息放出後更是達到擔憂的頂峯。從軟銀集團投資地區分佈看，美國爲第一大投資地區，佔比34%，其次是中國23%，除中國外的亞洲地區佔比25%，歐盟佔比13%，拉美等地區佔比5%。

軟銀對於中國資本市場的擔憂

但是市場內其他外資似乎並沒受到政策干預帶來的重大影響，其中施羅德等資本反而在中概大幅回調的過程中逆勢抄底，聰明的資金也意識到了部分優質中概公司在此輪風暴中被錯殺的可能性：

外資的逆勢抄底行爲

另外知名成長公司配置基金ARK也並未放棄對於中國優秀科技公司的持有，在本週二的網絡研討會上，木頭姐表示“在投資中國資產這一問題上，其關注領域中許多公司多方面包括值等都在下降，可能不會很快恢復，甚至可能會進一步下跌。但她也明確，會在創新領域發現一些非常有趣的公司，所以會對此保持開放的態度。”

目前ARK的ETF中仍持有京東、百度、小牛電動和比亞迪，合計持股比率達8.71%；持倉市值近25億美元（約合160億元人民幣），顯示出其對於電商及新能源車的信心。

ARK目前的持倉

本週內賬戶內比較平衡的原因是在美國公司選擇上配置了$特斯拉(TSLA)$ ，雖然整體賬戶本週收跌但是得益於特斯拉今日創下最近新高，股價也突破了695-720美金的箱體區間穩步走強，而且在週二早盤少量加倉一筆，特斯拉依舊作爲東哥美股配置的重倉之一不會改變。

本週增倉了比特幣基金，其已超過東哥總倉位的3%，因此列入持倉列表，比特幣企穩以來的走勢一直比較穩健，本人在6月22號的文章中提到過對於比特幣的左側佈置，如今已經有了部分浮盈：6月22操作思路，加入一個自選股

另外百度財報後的走勢令人失望，但是其長期投資價值與邏輯卻在這份優秀的財報中得以佐證：boosted by AI cloud growing 71%，非營銷增長71%超過了東哥的預期；營收314億，其中百度核心業務穩如泰山；智能駕駛測試里程無出其右；淨虧損5億主要是計提了快手。之後看apollo和robotaxi的變現，儘管Q3指引疲軟，但是不影響$百度(BIDU)$價值投資趨勢。

對於技術派而言可能破位面臨止損的需要，但是對於價值派而言這次財報反而給我了更加堅定持有百度的決心。（但是還是希望大家不要單吊或者槓桿，適當分散的策略）

目前持倉截圖如下，今天是一片普跌，個人建議在中概股泥沙俱下的當下，適當配置一些國外（例如美國）的優質資產有益於整體賬戶的平衡。

目前的主要持倉

以上。

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