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期權覆盤:猴市忌賣Put,用備兌做好頭寸保護!

@OptionPlus
虎友們新年好,虎年大吉,給大家拜年啦!😬 這一週大盤的波動比春晚還精彩,亞馬遜、谷歌這種萬億巨頭集體暴漲暴跌我也是沒見過,說明市場爭議太大了,這種市場多空都有錢賺,但是小散很容易被埋。 萬幸,在大財報的拯救下,三大指數週線級別收了兩根陽線,但還並未收復失地,也不應該覺得後市高枕無憂。目前我持有蘋果、特斯拉、行權接盤了暴雪,由於特斯拉的波動也導致我們這兩週賬戶波動劇烈,跟去年三月有點像。 我個人認爲,幾家對指數舉足輕重的萬億企業基本面沒有大問題,美股不會發生系統性崩盤。市場本輪暴跌的誘因是美聯儲貨幣政策“意外”轉鷹,預計首次加息將發生在3月,緊接着年中將縮表。美債收益率接近2%,直接對風險資產造成負向影響。不可否認,宏觀利率影響會階段性造成美股混亂,但我認爲美股長期決定因素是是企業基本面和估值水平。本輪迴調後,標普500指數的12月動態估值已經迴歸到20倍左右,屬於基本合理偏高一點的水平,隨着企業業績落地,盈利貢獻會再次驅動估值,並非放水帶來的虛高。 短期而言,越是臨近3月FOMC議息會議,市場可能還是會非常波動,我就標普指數做了覆盤和推演,標普早前跌破年線,最低到4222,在這個位置盤整了5天,我會認爲這個支撐還是很牢靠的,5天的多空確認的點位應該不至於很快破了。然後反彈強勢收回年線,週五又跌到年線位置纔開啓一波反彈。我當然是希望下週繼續向上,或者就在年線附近震盪。但是加息前,單邊多頭或者小幅波動不太現實,寬幅震盪更可能。前期跌了這麼多,會不會去4200的附近走另一條腿?還挺有可能的,但市場是走出來的,我不是技術專家,不要聽我的。比較有意思的是,羅素2000這這個小盤股指數早前跌破了牛熊線,但從圖上看根本沒有看到支撐,最近大家一定要多觀察羅素2000,因爲先跌的往往都是它的成分股,悲觀的說,他要繼續到175一線才能找到一個支撐。雖然是虎年,市場確是猴市,上躥下跳的,我1月底時候說對於這種行情宜以靜制動:期權周覆盤:下週大事雲集,宜以靜制動 ,猴市對於多空量化是非常友好的,可以賺錢超額收益,但是被埋的都是我們這些優勢不強的散戶。 我當前持倉中最大倉位$蘋果(AAPL)$ ,我每1-2周都在賣蘋果$155的put和$185的covered call,蘋果跌到155的那天是週一不是交割日,我沒有被行權買入,不知道是好事還是遺憾,波動這麼大也許是在保護我。蘋果的賣權就像撿硬幣不太讓人操心。但特斯拉就不是了,我之前1040接盤了特斯拉,上週$880又行權接盤了一手,現在綜合成本在960左右浮虧中,我目前對特斯拉的計劃是越跌越買,一手一手慢慢買。Tesla的財報很好,跌這麼多不是基本面問題,大抵就是資金面驅動,我願意去買入拿時間換空間。 $特斯拉(TSLA)$ 跌破了900一線,支撐下移到年線即800附近,我會繼續賣$800的put。我特別警告,如果不願意接盤,在猴市中不要賣Put,接盤的概率是非常大的,一定要有足夠保證金和長期的信仰!!沒有信仰不要做特斯拉這種動能股,去做蘋果很穩!特斯拉最差情況可能是跌回$650,也就是去年啓動的位置,所以不要偷雞。 至於我持有的兩手特斯拉,我會賣$1000和$1050的的Call做Covered,短期如果能在1000億上賣出我是樂意的,當然這些價格都是周級別的,會隨着每週到期再開倉時候調整行權價。我通過行權$80接盤了5手的$動視暴雪(ATVI)$ ,現在價格79.5,幾乎沒虧,這輪暴跌,ATVI已經是非常扛了,我會繼續持有並賣$78的Put,我前幾天看極客公園關於微軟收購ATVI專訪納德拉,他對這個收購非常有信心,直面不會構成反壟斷,那我也有信心,無非是時間問題。 近期市場波動劇烈,保證金不足的千萬不要做賣權!接盤後被平倉會得不償失。如果持有正股,一定要賣covered call,在大波動中爲自己的長期頭寸賺取時間價值。祝大家虎年發財。
期權覆盤:猴市忌賣Put,用備兌做好頭寸保護!

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