To The Moon

虎友們新年好，虎年大吉，給大家拜年啦！😬 這一週大盤的波動比春晚還精彩，亞馬遜、谷歌這種萬億巨頭集體暴漲暴跌我也是沒見過，說明市場爭議太大了，這種市場多空都有錢賺，但是小散很容易被埋。 萬幸，在大財報的拯救下，三大指數週線級別收了兩根陽線，但還並未收復失地，也不應該覺得後市高枕無憂。目前我持有蘋果、特斯拉、行權接盤了暴雪，由於特斯拉的波動也導致我們這兩週賬戶波動劇烈，跟去年三月有點像。 我個人認爲，幾家對指數舉足輕重的萬億企業基本面沒有大問題，美股不會發生系統性崩盤。市場本輪暴跌的誘因是美聯儲貨幣政策“意外”轉鷹，預計首次加息將發生在3月，緊接着年中將縮表。美債收益率接近2%，直接對風險資產造成負向影響。不可否認，宏觀利率影響會階段性造成美股混亂，但我認爲美股長期決定因素是是企業基本面和估值水平。本輪迴調後，標普500指數的12月動態估值已經迴歸到20倍左右，屬於基本合理偏高一點的水平，隨着企業業績落地，盈利貢獻會再次驅動估值，並非放水帶來的虛高。 短期而言，越是臨近3月FOMC議息會議，市場可能還是會非常波動，我就標普指數做了覆盤和推演，標普早前跌破年線，最低到4222，在這個位置盤整了5天，我會認爲這個支撐還是很牢靠的，5天的多空確認的點位應該不至於很快破了。然後反彈強勢收回年線，週五又跌到年線位置纔開啓一波反彈。我當然是希望下週繼續向上，或者就在年線附近震盪。但是加息前，單邊多頭或者小幅波動不太現實，寬幅震盪更可能。前期跌了這麼多，會不會去4200的附近走另一條腿？還挺有可能的，但市場是走出來的，我不是技術專家，不要聽我的。比較有意思的是，羅素2000這這個小盤股指數早前跌破了牛熊線，但從圖上看根本沒有看到支撐，最近大家一定要多觀察羅素2000，因爲先跌的往往都是它的成分股，悲觀的說，他要繼續到175一線才能找到一個支撐。雖然是虎年，市場確是猴市，上躥下跳的，我1月底時候說對於這種行情宜以靜制動：期權周覆盤：下週大事雲集，宜以靜制動 ，猴市對於多空量化是非常友好的，可以賺錢超額收益，但是被埋的都是我們這些優勢不強的散戶。 我當前持倉中最大倉位$蘋果(AAPL)$ ，我每1-2周都在賣蘋果$155的put和$185的covered call，蘋果跌到155的那天是週一不是交割日，我沒有被行權買入，不知道是好事還是遺憾，波動這麼大也許是在保護我。蘋果的賣權就像撿硬幣不太讓人操心。但特斯拉就不是了，我之前1040接盤了特斯拉，上週$880又行權接盤了一手，現在綜合成本在960左右浮虧中，我目前對特斯拉的計劃是越跌越買，一手一手慢慢買。Tesla的財報很好，跌這麼多不是基本面問題，大抵就是資金面驅動，我願意去買入拿時間換空間。 $特斯拉(TSLA)$ 跌破了900一線，支撐下移到年線即800附近，我會繼續賣$800的put。我特別警告，如果不願意接盤，在猴市中不要賣Put，接盤的概率是非常大的，一定要有足夠保證金和長期的信仰！！沒有信仰不要做特斯拉這種動能股，去做蘋果很穩！特斯拉最差情況可能是跌回$650，也就是去年啓動的位置，所以不要偷雞。 至於我持有的兩手特斯拉，我會賣$1000和$1050的的Call做Covered，短期如果能在1000億上賣出我是樂意的，當然這些價格都是周級別的，會隨着每週到期再開倉時候調整行權價。我通過行權$80接盤了5手的$動視暴雪(ATVI)$ ，現在價格79.5，幾乎沒虧，這輪暴跌，ATVI已經是非常扛了，我會繼續持有並賣$78的Put，我前幾天看極客公園關於微軟收購ATVI專訪納德拉，他對這個收購非常有信心，直面不會構成反壟斷，那我也有信心，無非是時間問題。 近期市場波動劇烈，保證金不足的千萬不要做賣權！接盤後被平倉會得不償失。如果持有正股，一定要賣covered call，在大波動中爲自己的長期頭寸賺取時間價值。祝大家虎年發財。