To The Moon

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01

今天，我們來探討一個大家都非常關心的問題：如何科學的控制回撤。

但是，恕我直言，其實大多數人是沒有資格談論這個問題的。

因爲這是一個 比較高階的問題，它不簡單是，賺錢了，然後又跌回去了。 它是成熟的交易系統裏的一個部分，也就是說，思考回撤之前，你其實得先形成一套成熟 的，適合自己的交易系統。

一套完整的交易系統包含：

• A.對於市場的理解，
• B.基於對於市場理解產生的具體買賣，
• C.基於這個買賣而引發的賬戶市值的變化進行優化理解，進而優化買賣的能力。

我們來理一下這裏的關係： 你需要先具備A和B，纔有資格思考如何控制回撤。交易如何賺錢AB兩個環節，控制回撤是C環節。

02

先記住三個核心詞：模式交易，主觀判斷，虧損原因。

①模式交易

首先你的盈利，必須是模式內盈利，而非運氣盈利。

你無腦買了一個票，運氣好，碰到利好，賺了一大筆，然後後面虧了。這種盈利和虧損，長期來看，都沒有什麼價值，它只是賬戶隨機波動的一種表現而已。

有一句話叫：靠運氣賺的錢，憑本事虧掉，就是這個意思。

所以，看這篇文章之前，你必須先具備一個能賺錢的交易模式，從長期來看理論上是能讓你賺錢的。

②主觀判斷

人是狂妄的動物，弱小而無知從來都不是生存的障礙，狂妄纔是。現實中、故事裏、甚至社區中，有太多股神因爲狂妄而功虧一簣的例子。這種人類與生俱來的基因，或許是自然界保持生態平衡的一種方式。

我來描述一下炒股的人狂妄的狀態：

在順境的時候，無論你怎麼抵抗，都會漸漸產生一種感覺 “我這麼成功，都是因爲我 牛逼。”

從而導致的結果：

我相信自己的判斷是正確的（因爲我總是贏家）。

這個結果是循序漸進的：

• 一：我通過大量的覆盤研究，發現一些規律，然後做交易。（研究模式並嘗試）
• 二：執行這個規律時，賺了幾筆大的，開始懷疑這個規律，打着優化的名義，執行出現 變形。
• 三：做了幾筆模式外的交易，依然大賺，放棄了模式，完全變成了自己的主觀判斷，原來賺錢是因爲我牛逼（於是回撤和自我否定就會在不久而來）。

03

讀到這裏，你已經明白了虧損的情況，所以要記住：危險的啓蒙來自於對模式外交易的嘗試。

事實上，我們是無法絕對控制回撤的，任何模式都會有失敗的時候，若你想避免模式內的失敗，你也會失去模式內的盈利。

大家知道，我去年年底的交易十分順，$中芯國際(00981)$ $比亞迪電子(00285)$ $新東方在線(01797)$$華虹半導體(01347)$ 等等一堆大牛股我全都抓住了，結果呢？

我狂妄了。

看一下標題，就知道我有多飄，於是我開始嘗試模式外的交易，重倉參與一隻轉基因概念股，結果鉅虧15%，慘遭割肉，這筆交易把1月份的盈利全部抹去了。

這筆交易一直讓我耿耿於懷，不是因爲虧的多，而是因爲它是，我又一次跌倒在“人性”面前的鐵證。

炒股這麼多年，與“人性”的鬥爭從未遠去，敵人原來一直就在我身邊，在我大意時給我沉痛一擊。

其實虧損原因無非就是三種：

1. 模式內虧損
2. 臨時變種、新模式出現虧損
3. 模式外虧損

1是無法避免的；2是要儘量避免的；3是必須要避免的。

具體辦法如下：

1. 開盤前的交易計劃，一定要確認這是模式內的交易；
2. 盤中，只做模式內交易，徹底壓抑主觀判斷感覺到的“機會交易”；
3. 放棄對未來的暢想，放低當下成就所引發的意義思考。 （比如，當你賺了一大筆之後，不要想着，再這樣下去，我很快就能怎麼怎麼樣了，放低 心態。翻倍也好，十倍也好，都沒有任何意義。）
4. 出現虧損之後，仔細覆盤虧損原因。如是是模式內虧損，那麼回到1，深度研究模式 本身是否有需要優化的地方，若無法避免則接受它。（千萬不要亂總結：如果我當時，稍微變通一下，就能躲開這筆虧損了之類。 記住，單筆交易無論盈虧，對於長遠來看，都沒有任何意義。）
5. 如果出現了因爲變動而產生的盈利，先判斷能否因此優化模式，若不能，務必提高警惕，因爲你的主觀判斷在擡頭。（你贏得這筆交易，可能最後會輸掉賬戶的盈利。 贏了一場戰役，最後輸掉整個戰爭。這種事情歷史上比比皆是。）

最後總結一下：

大賺之後，務必壓抑住主觀判斷的擡頭，仍舊只做模式內交易， 不做任何臨盤變動。

人類所有的悲劇都在於，相信自己的直覺，放任自己的直覺。把自己偶爾一兩次憑藉直覺獲得的成功無限放大，這就是那句話，人類一思考，上帝就發笑。

共勉。

今日龍頭股：

$洛陽鉬業(03993)$

​​​​​

形態：首陽突破，支撐3.7，金屬開採。

$比亞迪電子(00285)$

​​​​​

形態： 區間內大陽線，注意它的上行趨勢已經破了，現在是震盪，14.8~18.2.

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