【🎁有獎話題】盯緊沙特！原油期貨價格後市有邊些變數？
小虎們大家好呀，半個月前我們聊原油期貨的時候，還是因為巴以衝突爆發，黃金和原油價格因此飆升。那麼半個月之後，巴以衝突似乎有着愈演愈烈的趨勢，黃金期貨已經衝上了2000美元的大關，原油期貨的情況近來如何呢？快來跟茄哩虎一起看看吧~~~
盯緊沙特！沙特不讓原油進美國？
上週五，美國WTI原油期貨收跌，並創下兩週以來的最低水平。這也是原油自從巴以衝突以來首次周跌。[Facepalm]
根據有關數據顯示，美國從包括沙特在內的OPEC+成員國的海運原油進口量在過去一年時間裏持續下降，這導致美國國內的供應進一步收緊，同時支持了包括歐洲在內的其他市場。在美國進口減少的同時，OPEC、俄羅斯和其他產油國也削減了供應量，沙特和俄羅斯還資源在2023年底前額外削減130萬桶/日的供應量。值得一提的是，沙特和俄羅斯決定延長自願減產的舉措開始，油價從9月底開始一度衝擊90美元/桶，一度到了95美元/桶，在冬季到來之前，減產措施依舊會讓原油供應持續緊張。[Smug]
2023年上半年，美國原油出口量平均為399萬桶/日，這是自2015年美國廢除原油出口禁令以來的歷史新高。美國原油出口量在今年上半年比去年上半年增長65萬桶/日。俄烏衝突爆發之後，歐洲就成為了美國原油出口的最大目的地，為175萬桶/日，其中對荷蘭和英國的出口佔主導地位。亞洲是除了歐洲之外的第二大目的地，為168萬桶/日，主要出口到中國和韓國。此外，美國還向加拿大、非洲、中美洲和南美洲出口了剩餘數量的原油。[Wow]
美國原油出口 圖源：庖丁解油
儘管2023年上半年出口有所增加，但是美國進口的原油仍多於出口。根據數據情報公司Kpler的數據顯示，10月份美國的海運原油原油進口總量將從9月份的292萬桶/日下降至247萬桶/日，其中包括尼日利亞、阿爾及利亞和沙特在內的OPEC+產油國的發貨量都有所下降。其中，沙特對美國的原油出口量將從9月份的28.6萬桶/日和2022年10月份的41萬桶/日下降到10月份的24.1萬桶/日。這意味着美國仍然是原油淨進口國。[Drowsy]
談到沙特，Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith提到：“沙特不讓原油進入美國，從而影響了市場情緒，控制了庫存，並最終影響了定價。”根據數據顯示，沙特正向中國出口更多原油，9月份沙特對中國的原油出口量從8月份的120萬桶/日和7月份的137萬桶/日上升到近160萬桶/日。[Glance]
原油交易之神對原油最新判斷是什麼？
中東的緊張局勢也讓市場上的投資者和交易員也紛紛對原油價格做出了一些預測。[Onlooker]
安聯貿易經濟研究主管Ana Boata表示，巴以衝突可能會導致油價飆升至每桶140美元，並將世界推向衰退的邊緣。有激進的投資者認為，原油價格可能會飆升到每桶150美元，使全球經濟產出減少約1萬億美元，並使世界陷入衰退。
如果巴以衝突持續加劇的話，不僅會威脅到更多無辜的生命，還會使得一個重要原油供應國的供應中斷，從而導致油價飆升。現在，市場更關心的是，如果美國加強對伊朗石油出口的制裁，是否會導致供應更加緊張？如果到了那個時候，沙特是否會成為“救世主”呢？
提到原油期貨，我們就不得不提到一位小虎們和期貨茄哩虎熟悉的老朋友——“原油交易之神”皮埃爾·安杜蘭（Pierre Andurand）。
安杜蘭在上週二表示，他預計沙特將維持當前的供應限制，直到油價至少達到每桶110美元！[OMG]
這位Andurand Capital Management LLP創始人在利雅得舉行的沙特阿拉伯“未來投資倡議”大會（FII）的問答環節中表示，隨着未來幾個月原油庫存下降，“市場將不得不在某個時候尋求更多供應”。他補充道，“沙特將不得不決定何時以及以什麼價格恢復供應。在我看來，其產量調整可能會在油價達到每桶110美元左右時刻到來，因此價格還有上漲空間。”
從市場的反應以及安杜蘭對原油的分析可以看出，原油價格還是沙特說了算，沙特的原油產量正常仍然是原油價格的決定因素。同時，安杜蘭也預計石油需求將在本世紀20年代晚些時候達到峯值，然後下降。[Serious]
皮埃爾·安杜蘭（Pierre Andurand）
原油期貨價格後市怎麼走呢？
從當前的局勢、市場行情以及原油交易之神的最新判斷來看，茄哩虎總結就一句話：一切還是沙特說了算！原油價格後市怎麼走，還得看沙特如何“出牌”。不僅如此，小虎們也要關注巴以衝突的實時動態，如果衝突持續升級的話，波及到的國家可能會擴大，不僅會影響產油國，也會影響到全球市場，自然也會給原油期貨價格的走勢帶來一定的波動。所以，這兩點是小虎們在關注原油走勢時的兩個主要變數。[Observation]
沙特石油巨頭沙特阿美公司首席執行官Amin Nasser此前表示，公司目前擁有300萬桶/日的閒置產能。如果有必要，這家全球最大的石油公司可能會在“幾周內”提高產量。到目前為止，OPEC+沒有暗示當前的政策會有任何的改變。[Blush]
儘管分析師和大多數投資者認為，在當前中東局勢混亂的情況下，原油價格可能再次飆升至95美元，甚至是重返三位數。但從目前的原油期貨價格來看，價格一直在84美元—90美元區間反覆震盪，茄哩虎認為在這個區間，原油期貨可能會持續震盪一段時間，直到市場出現更多的變數，然而值得注意的是，此前德國、歐元區和英國的一系列經濟數據勾勒出一幅悲觀景象，令石油需求前景蒙陰。[Evil]
原油主連期貨價格在84美元關口徘徊
小虎們，你們覺得原油期貨價格後市有哪些變數呢？[YoYo]
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