Captain_luan

大胆假设,小心验证。公众号:船长的自由笔记

    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-07-09
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      騎妖怪——十倍股捕捉指南

      @空军大队长
      搞錢和暴富真是絕妙的事! 放在主流且合法監管的資本市場來說,唯有兩條,股票和期貨的大行情。比如十倍股,比如期貨逼倉。 很多持股近一年的蔚來,特斯拉。妥妥十倍股,大a去年的東方,芯片等都是騎妖怪最生動的案例,如果搭上4月美油期貨的向下逼倉的快車,那甚至都不止10倍了。 如果說以上案例都是“事後諸葛亮”的回顧式總結,那麼可以在這裏立一個flag——雞蛋2102期貨必定向下逼倉,概率90%。過三個月再回頭驗證一下,現在是十月二十日(以後會專門講講逼倉心得,頭像關注您懂的)。 今天還是主要談談過去出現的十倍股,它們都有哪些共同的地方,它們的生意模式,財務,都有哪些共同點。這樣便於幫助我們騎上妖怪,發現下一個機會。 當然,我們今天分析的不是那種短時間暴力拉昇的股票,也並非基於技術面分析,儘管這些也可以做(之後也會講講短炒)。 我們今天總結的是長線十倍,基本面十倍,踏實的十倍。因爲這種股票它操作難度特別低,怎麼搞都可以,很難虧錢。 如果是短炒或者逼倉,這樣確實也能十倍。但難度太大,很容易翻車。所以對我們這種小散來說,長線基本面十倍股是比較踏實的選擇。 今天依然堅持一貫的宗旨——用數據說話。我們說的都不對,只有數據說得對。 十倍股統計說明 目前兩市差不多4000只股票,其中歷上漲幅曾經達到過十倍的約600只。目前還保留着十倍漲幅的大致170只,概率4.3%。 嚴格來說,十倍股屬於謙虛的說法。因爲這170只裏面,中位數是三十倍股。最高的接近五十倍(按最大漲幅算),表現最差的纔是十倍股。 這170只十倍股在走勢上有什麼特徵呢,我做了個總結如下: *牛市中漲得更猛,熊市中跌得更少。05-07年牛市十倍股漲幅8倍,個股整體漲幅5倍。13-15牛市十倍股漲幅4.7倍,個股整體漲幅4.1倍。07-08熊市十倍股跌幅50%,個股整體跌幅60%。16-18熊市十倍股基本上逆勢漲,尤其是酒藥平安。 這說明
      騎妖怪——十倍股捕捉指南
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-07-09
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      十倍股的三大特徵

      @丫丫港股圈
      本文轉自微信公衆號 聰明投資者(ID: Capital-nature) “投資不在於一時掙錢多少,到最後是比誰還活着,硝煙過後,是活着的人分享剩下的財富。” “做投資每天都在後悔,這很正常。不可能最後一個硬幣都讓你賺到,保留一些安全邊際更重要。” “私募江湖很殘酷,死了就死了,沒有第二次創業的機會。” 以上,是和聚投資總經理李澤剛在過去十幾年投資生涯中的思考。 截至2月22日,李澤剛管理的和聚一期自2009年成立以來累計收益超過200%,而同期的滬深300指數僅上漲1.89%。 圈中人稱他爲“小李飛刀”,小李飛刀是古龍筆下最神奇的兵器,例無虛發,以此凸顯他選股之準、決策之快。 但注重風險管理的李澤剛表示,自己從來不覺得扔得有多準,但是比較確信,從來沒有被自己扎到過。 “聰明投資者”從真實、可信的採訪和資料中,整理出了最精彩的36句話,分享給大家。 十倍股的三大特徵 1.成爲Tenbagger(十倍股)的公司應具備三個特質:“輕資產”、“競爭性的藍海領域”和“高毛利、高槓杆的現金流”。 2.所謂輕資產,主要是企業的無形資產,包括規範的流程管理、治理制度、企業的品牌等。因此輕資產的核心應該是“虛”的東西。 3.輕資產類的公司必須通過其核心競爭力(專業、知識、經驗、服務等)來構建其產業競爭壁壘,這樣才能獲得持續的成長。 4.在真實的商業世界裏,理想中的絕對“藍海”(新市場)是不存在的,因爲在自由競爭市場裏,一旦開拓新的“藍海”,總會有新的進入者來瓜分市場。 5.企業要想持續增長,需要擺脫過度競爭的“紅海”,不斷進入新的“藍海”,一方面鞏固增長基礎、豐富產品線;另一方面建立新的行業領導優勢並提升自身核心競爭力。 6.高毛利,說明了企業的盈利能力強;高槓杆,說明企業可以通過負債經營的方式快速複製高毛利業務;而現金流好則是企業持續穩健經營的必要條件和標誌。 7.三者缺一不可,光有高的毛
      十倍股的三大特徵
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-06-30
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      半導體補漲方向!

      @君临财富
      封測 市場可能低估了封測環節的高景氣度和疫情的持續影響。 半導體景氣週期有着“設備先行、製造接力、材料缺貨”的傳導規律。在本輪行情中,以北方華創爲代表的國產設備已經啓動,北方華創股價翻倍。而封測作爲“製造接力”的下游環節尚無明顯表現。 基本面上,封測訂單能見度已至年底,業績有超預期的可能。 封測作爲資本密集型的重資產行業,稼動率是企業盈利的關鍵。由於5G手機和網通基礎建設、服務器和數據中心、遠距辦公和教學應用的筆電和個人計算機、加上車用芯片緊缺,帶動高階和成熟芯片需求強勁,間接使得後段封測廠訂單爆量、產能稼動率滿載。 目前封測產能嚴重吃緊,封測新單和急單上漲幅度約20%-30%,訂單能見度已延展至年底。在接近100%稼動率的推動下,封測股業績易超預期。 封測產能角度,強調關注Delta病毒衝擊下馬來西亞“無限期”延長封鎖的影響。 馬來西亞,歷來有着“半導體重鎮”之稱,是世界前七大半導體產品出口地之一,半導體封測業發達。 根據PCB資訊數據,約有50餘家跨國半導體企業在馬來西亞設廠,包括intel、AMD、恩智浦、英飛凌、瑞薩和意法半導體等全球半導體巨頭。 6月27日,馬來西亞總理穆希丁宣佈,該國當前針對新冠肺炎疫情的防控措施將在28日到期後延續。 穆希丁表示,馬來西亞目前單日新增病例仍長期高於4000例,只有在這一數字持續低於4000例、重症監護病房牀位較爲充裕、10%人口完成疫苗接種後,纔會從當前實施的“國家復甦計劃”第一階段轉向第二階段。在第一階段,馬來西亞實施全面行動管制,限制大部分社會經濟活動,嚴禁社交活動。 6月28日數據,過去一週,馬來西亞共新增37640例病例,平均一天新增病例達7377例。變異病毒可能是導致該國病例增加的原因之一,目前Delta病毒是該國發現的最主要的變異病毒。 Delta變種去年10月首先在印度出現,現已在至少92個國家/地區蔓延,是迄今傳
      半導體補漲方向!
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-06-23
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      查理·芒格的七條“投資檢驗清單”

      @GuruFocus
      點擊藍字關注,教你像大師一樣投資! 本文首發於價值大師網 GuruFocus.cn,轉載請註明出處。 “想獲得豐厚的回報,投資者應該購買優質公司。”這句話說起來輕鬆,但優質公司到底具備哪些品質卻衆說紛紜。而投資者是否應該更關注於這些品質中的某個或幾個,而忽略其他呢? 查理·芒格多年來就“什麼是一家優質公司”的話題發表了大量評論。 芒格之所以每一次發言都會讓投資者們如獲至寶,是因爲他花了一輩子的時間去學習和研究公司。作爲一名投資者、管理者、律師和閱讀的狂熱愛好者,這位億萬富翁在當下基本不會遇到他所不熟悉的商業情況。一生的學習和閱讀也讓他知道在投資時做哪些事更有效果,而哪些事是無用功。 在伯克希爾·哈撒韋公司最近的一次股東會議上,當被問及該公司如何尋找潛在的收購目標時,芒格提出了下列投資檢驗清單: “我們對一家公司的財務數據有時沒那麼嚴格;相反,我們會制定很多主觀上的標準:我們可以信任管理層嗎?這家公司會損害我們的聲譽嗎?它在將來會出現什麼問題?我們瞭解這家公司嗎?它是否需要不斷注入資金才能維持運營?預期的現金流有多少?我們並不期望公司能夠直線快速發展,只要價格合適,我們也能接受週期性的發展。” 這段話很直觀地反映出了芒格在挑選股票時對公司評估的過程。與簡單地關注財務指標不同,芒格更加註重公司的定性因素,並在其中加入了對現金流的粗略預期。 公司是否具有長期競爭優勢,也是芒格在篩選潛在投資機會時始終考慮的另一個重要因素。但在股市中,這類公司寥寥無幾: “在投資生涯中,你或許能夠遇到寥寥數家公司,這些公司可以僅僅通過提高產品定價就能夠大幅提高公司營收——但他們沒有這樣做,即便他們有強大的定價能力。投資這種公司應該是每名投資者所向往的,這是一筆穩賺不賠、最簡單的投資方式。比如迪士尼就曾是這樣一家公司。帶着家人孩子去一趟迪士尼樂園體驗是非常好的,你基本不會很在乎你在其中的花費,因爲你不
      查理·芒格的七條“投資檢驗清單”
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-03-15
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      【抄作業參考】A股的財富代碼

      @SSally
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-02-26
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-02-21
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-02-05
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    • Captain_luanCaptain_luan
      ·2021-01-28
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      @财经龙眼
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