To The Moon

出於多種原因，交易期權很有吸引力！[Cool]

期權可以對沖股價下跌的風險，或為交易者提供放大槓桿的能力，使其在適當的情況下發揮作用。[666]

但交易者也可能濫用，並可能犯下導致策略偏離的常見錯誤。[YoYo]

期權交易往往會比股票交易更加複雜，因此在開始交易前，請務必避免這些常見錯誤！

1. 沒有交易策略

交易選擇權有其好處，但在沒有任何交易策略的情況下進行交易並不是成功的祕訣。

例如，您將如何識別潛在的交易機會？

您將使用什麼標準來確定潛在交易是否值得進行？

對於不按計劃進行的交易，您願意損失多少？

這些都是需要回答的重要問題。

如果您沒有明確定義的選擇權交易計劃，您最終可能會根據情緒或您在新聞中聽到的內容做出隨機決定。

當您制定交易計劃時，您的決定僅基於機會是否適合您創建的框架。

此外，缺乏經驗的交易者有時沒有退出策略，這可能是一個問題。

選擇權可以在任一方向上做出重大變動。您不僅應該知道多大變動應該觸發您的行動，還應該知道採取行動之前您將等待多長時間。

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2、缺乏多元化

交易選擇權時最常見的問題之一是缺乏多元化。購買股票時，多元化通常意味著購買許多不同公司和行業的股票。當考慮選擇時，這意味著一些不同的東西。

有了選擇權，你比購買有前途的股票和出售失敗的股票有更多的可能性。

例如，您需要同時處理看漲期權和看跌期權。

您還有許多交易策略和戰術，例如備兌買權、組合賣權和熊市賣權價差。

即使一種特定策略不成功，使用多種選擇權策略也可以幫助您成功。

因此多腿策略比單腿策略會更加多元化！[Strong]

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3.缺乏紀律

期權交易需要敏銳的紀律感和自我控制。雖然它比投資指數基金更快地帶來收益，但這並不意味著它總是會產生即時的效果。如果你想做得好，你必須願意堅持你的策略。

例如，選擇權交易者可能太快賣出贏家，同時持有輸家太久。

或者也許他們等待太久纔回購空頭選擇權。如果您想獲得長期成功，

選擇權要求您明智地進行交易。

4. 使用保證金購買選擇權

在交易選擇權時，使用保證金貸款可能很誘人，因為它可以讓您在不投入大量資金的情況下賺取可觀的利潤。問題在於，雖然保證金貸款可以放大獲利，但它對虧損也有同樣的作用。無論您是否用保證金來交易選擇權，購買保證金都是有風險的。使用槓桿進行交易時，追加保證金也是一個問題。

5. 專注於非流動性選擇權

流動性是指某物轉換成現金的難易度。

股票通常具有很強的流動性，因為只要市場開放，它們就可以輕鬆出售以換取現金。

但交易選擇權並不像以給定的市場價格出售股票那麼簡單。

選擇權交易者受到買賣差價的影響，即賣方對資產的要求與買方願意支付的價格（出價）之間的差異。

如果這兩個價格之間存在很大差異，那麼您的選擇就缺乏流動性。

這意味著您可能很難在需要時找到買家，考慮到選擇權價格偶爾會快速波動，這可能是一個問題。

6.看不懂技術指標

在交易選擇權時，交易者必須瞭解選擇權定價的動態及其運作方式。

例如，選擇權的 Delta、Gamma、Vega 和 Theta 等指標應該是您的第二天性。

如果您不熟悉這些，最好在開始之前瞭解它們。

例如，Delta 表示基於標的證券 1 美元的變化，預計選擇權價格將變動多少。

換句話說，它告訴您期權的價格敏感度。同樣，theta 解釋了時間對選擇權的影響。

有效的期權交易策略要求您知道如何閱讀圖表並理解它們顯示的各種指標。

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7. 不考慮波動性

如前所述，期權市場可能會波動。然而，精明的選擇權交易者可以利用這一點來發揮自己的優勢。股票的預期波動性會影響選擇權的溢價，或選擇權交易者為合約支付的價格。因此，瞭解波動性將幫助您確定選擇權是否便宜。您的交易策略應考慮波動性，以便您知道合約是否值得購買。

期權波動率的類型包括：實際波動率、歷史波動率、預測波動率、隱含波動率。

每種波動率都可以代表不同的市場特性，瞭解期權波動率對掌握市場期權行情很重要。

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總結

期權可以讓交易者放大收益，但如果您事先沒有必要的知識，選擇權可能會有風險。

缺乏知識可能會導致重大錯誤，

例如沒有交易計劃、缺乏多元化或過度依賴保證金。

與大多數事情一樣，期權交易也有一個學習曲線，需要邊做邊學。

但牢記這些常見錯誤可以幫助新手小虎們降低學習成本。

小虎們，你們在交易期權的過程中，犯過哪些錯誤呢？

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